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嘉实稳华纯债债券C

(006920)

净值:
1.0150
日增长率:
0.00%
累计净值:1.0710 2025-05-20
  • 净值走势
嘉实稳华纯债债券C(006920)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.01500.00%
2025-05-191.0150-0.02%
2025-05-161.01520.00%
2025-05-151.0152-0.02%
2025-05-141.01540.04%
2025-05-131.01500.02%
2025-05-121.01480.10%
2025-05-091.01380.02%
基金全称 嘉实稳华纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.97亿元 份额规模 0.9576亿份
成立以来分红 每份累计0.06元(4次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.19%
最近三月 0.49%
最近六月 0.00%
最近一年 0.41%
最近两年 2.09%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-101.721.361,562,201,580.87
2024-12-31-112.050.351,382,355,034.69
2024-09-30-117.000.761,539,001,636.99
2024-06-30-124.530.192,207,516,334.14
2024-03-31-118.520.972,420,276,708.11
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-15-王亚洲15297.17
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