首页 > 基金> 南方华元A(006913)

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南方华元A

(006913)

净值：

1.1114

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.2382

2025-07-18

净值走势

南方华元A(006913)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1114	-0.01%
2025-07-17	1.1115	0.03%
2025-07-16	1.1112	0.00%
2025-07-15	1.1112	0.12%
2025-07-14	1.1099	-0.02%
2025-07-11	1.1101	-0.03%
2025-07-10	1.1104	-0.05%
2025-07-09	1.1110	0.00%

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基金情况

基金全称	南方华元债券型证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	刘骥杜才超
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.82亿元	份额规模	8.0961亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（6次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.12%
最近一月	0.23%
最近三月	0.94%
最近六月	0.00%
最近一年	4.26%
最近两年	8.25%

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基金要闻

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南方华元A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	108.58	0.60	881,869,530.42
2024-12-31	-	99.92	0.14	882,901,800.86
2024-09-30	-	123.52	0.19	854,160,504.30
2024-06-30	-	117.85	0.50	852,305,387.48
2024-03-31	-	99.51	0.41	840,817,135.85

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-07-05	-	杜才超	382	4.31
2019-04-10	-	刘骥	2295	25.71
2019-02-25	2020-04-29	郑迎迎	429	6.47

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基金公告

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