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长江量化匠心甄选A(006911)
长江量化匠心甄选A
(006911)
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累计净值：1.1680
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2023-02-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-02-17 | 1.1680 | 0.00% |
| 2023-02-10 | 1.1680 | 0.00% |
| 2023-02-03 | 1.1680 | 0.00% |
| 2023-02-01 | 1.1680 | 0.21% |
| 2023-01-31 | 1.1656 | -0.11% |
| 2023-01-30 | 1.1669 | 0.54% |
| 2023-01-20 | 1.1606 | 0.82% |
| 2023-01-19 | 1.1512 | 0.24% |
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基金全称
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长江量化匠心甄选股票型证券投资基金
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基金公司
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长江证券(上海)资管
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基金经理
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秦昌贵
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0065亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 605009 | 豪悦护理 | 3,600.00 | 186,732.00 | 2.66 |
| 600060 | 海信视像 | 11,900.00 | 161,126.00 | 2.30 |
| 601231 | 环旭电子 | 9,600.00 | 155,808.00 | 2.22 |
| 600582 | 天地科技 | 29,900.00 | 155,480.00 | 2.22 |
| 600690 | 海尔智家 | 6,000.00 | 146,760.00 | 2.09 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 3,500.00 | 143,640.00 | 2.05 |
| 002384 | 东山精密 | 5,700.00 | 140,961.00 | 2.01 |
| 600160 | 巨化股份 | 8,900.00 | 138,039.00 | 1.97 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3,000.00 | 137,610.00 | 1.96 |
| 600499 | 科达制造 | 9,200.00 | 130,732.00 | 1.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,527,848.00 | 64.56 | 74.85 |
| 金融业 | 384,264.00 | 5.48 | 6.35 |
| 采矿业 | 358,478.00 | 5.11 | 5.93 |
| 批发和零售业 | 187,345.00 | 2.67 | 3.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 143,137.00 | 2.04 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 118,573.00 | 1.69 | 1.96 |
| 建筑业 | 112,224.00 | 1.60 | 1.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 79,550.00 | 1.13 | 1.31 |
| 租赁和商务服务业 | 47,242.00 | 0.67 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,634.00 | 0.66 | 0.77 |
| 房地产业 | 44,150.00 | 0.63 | 0.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-12-31 | 86.26 | - | 15.82 | 7,013,118.32 |
| 2022-09-30 | 90.76 | - | 10.26 | 7,792,649.47 |
| 2022-06-30 | 91.93 | - | 8.52 | 10,288,364.92 |
| 2022-03-31 | 91.37 | - | 9.88 | 9,875,518.06 |
| 2021-12-31 | 92.18 | - | 8.84 | 11,246,623.19 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-11 | 2023-02-02 | 秦昌贵 | 1561 | -31.92 |
| 2020-09-01 | 2021-12-17 | 曹紫建 | 472 | -11.17 |
| 2019-04-25 | 2020-09-18 | 祗飞跃 | 512 | 46.92 |
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