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华夏战略新兴成指ETF联接A

(006909)

净值:
1.3162
日增长率:
0.81%
累计净值:1.3162 2025-04-30
  • 净值走势
华夏战略新兴成指ETF联接A(006909)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.31620.81%
2025-04-291.3056-0.22%
2025-04-281.3085-0.66%
2025-04-251.31720.90%
2025-04-241.3055-0.89%
2025-04-231.31720.87%
2025-04-221.3058-0.21%
2025-04-211.30851.28%
基金全称 战略新兴成指交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司 华夏基金
基金经理 鲁亚运
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.25亿元 份额规模 0.8970亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.08%
最近一月 -5.38%
最近三月 -1.77%
最近六月 0.00%
最近一年 9.59%
最近两年 -13.53%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688036传音控股200.0029,400.000.01
688036传音控股200.0029,400.000.01
601985中国核电3,400.0023,970.000.01
601985中国核电3,400.0023,970.000.01
600031三一重工1,100.0018,293.000.01
600031三一重工1,100.0018,293.000.01
688349三一重能500.0016,110.000.01
688349三一重能500.0016,110.000.01
600763通策医疗100.009,686.000.00
600111北方稀土400.009,592.000.00
600111北方稀土400.009,592.000.00
600845宝信软件156.007,926.360.00
600845宝信软件156.007,926.360.00
603806福斯特196.007,289.240.00
603806福斯特196.007,289.240.00
603267鸿远电子100.006,530.000.00
603267鸿远电子100.006,530.000.00
601100恒立液压100.006,433.000.00
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业116,811.240.0570.20
电力、热力、燃气及水生产和供应业23,970.000.0114.41
卫生和社会工作9,686.00-5.82
信息传输、软件和信息技术服务业7,926.36-4.76
科学研究和技术服务业5,726.00-3.44
水利、环境和公共设施管理业2,276.30-1.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31--5.42185,639,379.08
2024-12-31--5.55186,733,050.17
2024-09-30-0.304.87199,720,635.37
2024-06-30--5.53166,546,858.04
2024-03-31--5.64182,414,402.46
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-27-鲁亚运767-17.74
2021-07-192024-06-11余昊1058-51.69
2020-03-182020-12-08庞亚平26551.08
2019-06-052021-07-19徐猛775141.31
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