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创金合信鑫收益混合E(006906)
创金合信鑫收益混合E
(006906)
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累计净值：--
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2025-01-07
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-01-07 | - | 0.16% |
| 2025-01-06 | - | -0.16% |
| 2023-01-11 | - | 0.00% |
| 2022-12-30 | 1.0702 | 0.00% |
| 2022-12-07 | 1.0702 | 0.16% |
| 2022-12-06 | 1.0685 | 0.15% |
| 2022-12-05 | 1.0669 | 0.00% |
| 2022-12-02 | 1.0669 | 0.00% |
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基金全称
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创金合信鑫收益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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创金合信基金
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基金经理
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黄佳祥 黄弢
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.19亿元
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份额规模
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0.1816亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002027 | 分众传媒 | 227,200.00 | 1,254,144.00 | 6.31 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 25,700.00 | 902,070.00 | 4.54 |
| 000063 | 中兴通讯 | 31,400.00 | 671,960.00 | 3.38 |
| 688016 | 心脉医疗 | 3,613.00 | 573,997.31 | 2.89 |
| 300119 | 瑞普生物 | 26,500.00 | 517,545.00 | 2.60 |
| 000100 | TCL科技 | 142,400.00 | 516,912.00 | 2.60 |
| 688111 | 金山办公 | 2,507.00 | 504,182.77 | 2.54 |
| 600031 | 三一重工 | 34,400.00 | 477,472.00 | 2.40 |
| 002352 | 顺丰控股 | 9,100.00 | 429,702.00 | 2.16 |
| 002415 | 海康威视 | 13,400.00 | 407,628.00 | 2.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,689,940.83 | 33.66 | 64.70 |
| 租赁和商务服务业 | 1,412,744.00 | 7.11 | 13.66 |
| 金融业 | 626,816.00 | 3.15 | 6.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 607,102.77 | 3.05 | 5.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 429,702.00 | 2.16 | 4.16 |
| 文化、体育和娱乐业 | 361,485.00 | 1.82 | 3.50 |
| 建筑业 | 120,150.00 | 0.60 | 1.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 38,847.00 | 0.20 | 0.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 34,848.00 | 0.18 | 0.34 |
| 房地产业 | 17,830.00 | 0.09 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2022-09-30 | 52.02 | 35.51 | 5.39 | 19,874,209.44 |
| 2022-06-30 | 78.92 | 17.55 | 12.83 | 26,131,706.75 |
| 2022-03-31 | 51.22 | 50.53 | 9.32 | 64,596,846.06 |
| 2021-12-31 | 39.75 | 42.48 | 5.82 | 96,788,729.17 |
| 2021-09-30 | 44.54 | 51.87 | 3.11 | 78,414,376.97 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-06-29 | 2022-12-08 | 黄弢 | 1391 | -0.60 |
| 2021-01-05 | 2022-01-14 | 何媛 | 374 | 0.83 |
| 2020-08-21 | 2022-12-08 | 黄佳祥 | 1703 | -2.97 |
| 2019-01-24 | 2020-08-12 | 郑振源 | 566 | 6.28 |
| 2019-01-24 | 2021-01-05 | 谢创 | 712 | 7.86 |
| 2019-01-16 | 2019-01-24 | 闫一帆 | 8 | -0.10 |
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