基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康产业升级混合C(006905) |
净值：
1.6340
|
日增长率：
-0.31%
|
累计净值：1.8020 | 2025-04-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 75,454.00 | 29,137,217.04 | 5.80 |
| 002138 | 顺络电子 | 806,158.00 | 25,377,853.84 | 5.05 |
| 600285 | 羚锐制药 | 1,120,400.00 | 24,828,064.00 | 4.94 |
| 002179 | 中航光电 | 593,000.00 | 23,304,900.00 | 4.64 |
| 601567 | 三星医疗 | 739,000.00 | 22,731,640.00 | 4.52 |
| 002517 | 恺英网络 | 1,630,500.00 | 22,191,105.00 | 4.42 |
| 002371 | 北方华创 | 51,900.00 | 20,292,900.00 | 4.04 |
| 002475 | 立讯精密 | 496,500.00 | 20,237,340.00 | 4.03 |
| 002409 | 雅克科技 | 336,100.00 | 19,476,995.00 | 3.88 |
| 688019 | 安集科技 | 131,791.00 | 18,366,393.76 | 3.66 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 389,179,140.93 | 77.45 | 90.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,878,719.99 | 5.95 | 6.96 |
| 租赁和商务服务业 | 10,069,069.00 | 2.00 | 2.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,567.20 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.08 | 4.56 | 4.61 | 502,488,042.37 |
| 2024-09-30 | 93.38 | 4.67 | 2.64 | 461,341,405.07 |
| 2024-06-30 | 92.72 | 4.80 | 3.36 | 446,949,884.39 |
| 2024-03-31 | 90.21 | 4.64 | 3.34 | 459,303,164.38 |
| 2023-12-31 | 91.66 | 5.00 | 2.12 | 480,136,723.11 |
微信公众号
证券之星APP
