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长盛安鑫中短债C

(006903)

净值:
1.1325
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1867 2025-07-04
  • 净值走势
长盛安鑫中短债C(006903)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.13250.06%
2025-07-031.13180.02%
2025-07-021.13160.04%
2025-07-011.13120.01%
2025-06-301.13110.02%
2025-06-271.13090.01%
2025-06-261.1308-0.01%
2025-06-251.13090.00%
基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.54亿元 份额规模 2.2592亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 1.83%
最近两年 5.01%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-120.480.351,496,686,519.74
2024-12-31-99.540.392,382,913,322.74
2024-09-30-125.190.753,562,963,757.60
2024-06-30-124.250.025,083,057,641.82
2024-03-31-123.740.015,164,629,763.14
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪2901.47
2021-12-02-张建131310.09
2021-11-022023-10-30王赛飞7276.04
2019-02-202021-11-02葛鹤军9867.88
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