基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长盛安鑫中短债A(006902) |
净值：
1.1370
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1985 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 99.54 | 0.39 | 2,382,913,322.74 |
| 2024-09-30 | - | 125.19 | 0.75 | 3,562,963,757.60 |
| 2024-06-30 | - | 124.25 | 0.02 | 5,083,057,641.82 |
| 2024-03-31 | - | 123.74 | 0.01 | 5,164,629,763.14 |
| 2023-12-31 | - | 103.93 | 0.11 | 6,681,802,846.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-09-20 | - | 王文豪 | 212 | 0.87 |
| 2021-12-02 | - | 张建 | 1235 | 10.00 |
| 2021-11-02 | 2023-10-30 | 王赛飞 | 727 | 6.49 |
| 2019-02-20 | 2021-11-02 | 葛鹤军 | 986 | 9.06 |
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