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首页 > 基金> 上银慧祥利债券A(006901)
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上银慧祥利债券A

(006901)
净值：
1.0545
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2224 2025-07-25
  • 净值走势
上银慧祥利债券A(006901)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-251.0545-0.02%
2025-07-241.0547-0.15%
2025-07-231.0563-0.07%
2025-07-221.0570-0.07%
2025-07-211.0577-0.03%
2025-07-181.0580-0.01%
2025-07-171.05810.02%
2025-07-161.05790.01%
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基金情况

基金全称 上银慧祥利债券型证券投资基金
基金公司 上银基金
基金经理 葛沁沁 马小东
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.27亿元 份额规模 59.8982亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.15%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.46%
最近两年 8.12%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.040.826,326,898,781.66
2025-03-31-122.070.666,255,221,610.47
2024-12-31-134.870.666,295,847,847.38
2024-09-30-132.140.676,163,233,028.75
2024-06-30-119.860.506,200,334,697.93
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-05-15-马小东4393.76
2023-12-01-葛沁沁6057.32
2020-11-192023-12-01许佳110711.78
2019-01-242020-11-19楼昕宇6653.60
2019-01-242020-11-19倪侃6653.60
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