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天弘弘丰增强回报债券A(006898)
天弘弘丰增强回报债券A
(006898)
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累计净值:1.3188
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2025-08-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-08-29 | 1.3188 | 0.17% |
2025-08-28 | 1.3166 | -0.08% |
2025-08-27 | 1.3177 | -1.28% |
2025-08-26 | 1.3348 | 0.04% |
2025-08-25 | 1.3342 | 0.53% |
2025-08-22 | 1.3272 | 0.25% |
2025-08-21 | 1.3239 | 0.38% |
2025-08-20 | 1.3189 | 0.42% |
基金全称
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天弘弘丰增强回报债券型证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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杜广 胡东
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.46亿元
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份额规模
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3.6072亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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1.51%
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最近三月
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9.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.77%
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最近两年
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12.59%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
002142 | 宁波银行 | 1,046,150.00 | 28,622,664.00 | 3.49 |
002271 | 东方雨虹 | 2,362,100.00 | 25,345,333.00 | 3.09 |
605090 | 九丰能源 | 891,180.00 | 23,001,355.80 | 2.81 |
603871 | 嘉友国际 | 2,058,570.00 | 22,129,627.50 | 2.70 |
603619 | 中曼石油 | 741,900.00 | 14,889,933.00 | 1.82 |
603279 | 景津装备 | 889,912.00 | 13,286,386.16 | 1.62 |
603393 | 新天然气 | 456,500.00 | 13,215,675.00 | 1.61 |
000568 | 泸州老窖 | 79,700.00 | 9,037,980.00 | 1.10 |
000596 | 古井贡酒 | 64,200.00 | 8,548,230.00 | 1.04 |
601918 | 新集能源 | 726,800.00 | 4,695,128.00 | 0.57 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 56,217,929.16 | 6.86 | 34.36 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 36,217,030.80 | 4.42 | 22.14 |
金融业 | 28,622,664.00 | 3.49 | 17.50 |
交通运输、仓储和邮政业 | 22,129,627.50 | 2.70 | 13.53 |
采矿业 | 20,411,031.00 | 2.49 | 12.48 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-06-30 | 19.95 | 81.66 | 1.29 | 820,002,144.60 |
2025-03-31 | 20.21 | 98.51 | 2.59 | 964,301,322.63 |
2024-12-31 | 20.59 | 86.45 | 1.78 | 935,076,352.69 |
2024-09-30 | 21.83 | 101.76 | 2.63 | 957,570,859.07 |
2024-06-30 | 20.09 | 113.24 | 1.82 | 1,037,992,458.31 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-01-18 | - | 胡东 | 592 | 21.84 |
2020-07-25 | - | 杜广 | 1864 | 26.93 |
2020-05-23 | 2021-05-27 | 王昌俊 | 369 | 5.34 |
2019-03-20 | 2020-04-18 | 陈国光 | 395 | 6.58 |
2019-03-20 | 2020-07-25 | 姜晓丽 | 493 | 3.90 |
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