基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安惠鸿纯债债券(006889) |
净值：
1.0255
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.2235 | 2025-07-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 82.41 | 0.11 | 1,008,001,534.17 |
| 2024-12-31 | - | 85.82 | 0.32 | 1,006,885,385.52 |
| 2024-09-30 | - | 90.67 | 0.69 | 1,035,866,110.41 |
| 2024-06-30 | - | 91.49 | 0.83 | 1,034,469,099.07 |
| 2024-03-31 | - | 99.81 | 0.24 | 1,026,596,176.92 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-16 | - | 罗薇 | 53 | 0.27 |
| 2024-10-14 | - | 李晓天 | 267 | 1.51 |
| 2025-01-13 | 2025-05-22 | 段玮婧 | 129 | 0.53 |
| 2022-07-01 | 2024-11-28 | 罗薇 | 881 | 7.14 |
| 2021-09-06 | 2022-09-21 | 张恒 | 380 | 7.65 |
| 2020-08-27 | 2021-09-06 | 周琛 | 375 | 4.62 |
| 2019-01-31 | 2020-09-02 | 高勇标 | 580 | 3.03 |
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