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平安惠鸿纯债债券

(006889)

净值:
1.0643
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2193 2025-04-30
  • 净值走势
平安惠鸿纯债债券(006889)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.06430.01%
2025-04-291.06420.01%
2025-04-281.06410.08%
2025-04-251.06320.00%
2025-04-241.06320.00%
2025-04-231.0632-0.01%
2025-04-221.06330.01%
2025-04-211.06320.00%
基金全称 平安惠鸿纯债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 李晓天 段玮婧
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.4908亿份
成立以来分红 每份累计0.16元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.21%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.88%
最近两年 5.64%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-82.410.111,008,001,534.17
2024-12-31-85.820.321,006,885,385.52
2024-09-30-90.670.691,035,866,110.41
2024-06-30-91.490.831,034,469,099.07
2024-03-31-99.810.241,026,596,176.92
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-13-段玮婧1110.37
2024-10-14-李晓天2021.11
2022-07-012024-11-28罗薇8817.14
2021-09-062022-09-21张恒3807.65
2020-08-272021-09-06周琛3754.62
2019-01-312020-09-02高勇标5803.03
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