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诺德新生活混合C

(006888)

净值:
0.8901
日增长率:
1.21%
累计净值:0.8901 2025-04-30
  • 净值走势
诺德新生活混合C(006888)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.89011.21%
2025-04-290.87950.73%
2025-04-280.8731-0.32%
2025-04-250.87591.91%
2025-04-240.8595-2.26%
2025-04-230.87940.03%
2025-04-220.8791-1.37%
2025-04-210.89132.18%
基金全称 诺德新生活混合型证券投资基金
基金公司 诺德基金
基金经理 周建胜
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.30亿元 份额规模 3.3441亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.22%
最近一月 -9.91%
最近三月 -21.72%
最近六月 0.00%
最近一年 1.27%
最近两年 -27.69%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
300476胜宏科技520,422.0042,159,386.226.96
300502新易盛284,865.0027,950,953.804.62
688183生益电子766,601.0022,660,725.563.74
300570太辰光221,793.0018,519,715.503.06
002851麦格米特302,474.0018,402,518.163.04
300687赛意信息511,535.0016,701,617.752.76
300548博创科技421,054.0016,534,790.582.73
300378鼎捷数智385,106.0014,961,368.102.47
300253卫宁健康1,334,728.0014,415,062.402.38
300525博思软件844,482.0014,313,969.902.36
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业282,025,736.5046.5857.91
信息传输、软件和信息技术服务业204,946,647.9033.8542.09
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3180.42-23.95605,516,667.11
2024-12-3193.97-9.67547,546,280.65
2024-09-3090.38-8.70918,960,864.57
2024-06-3093.59-6.76667,155,205.06
2024-03-3187.36-16.16909,474,536.86
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-14-周建胜1025-18.83
2020-03-032023-04-21潘永昌11449.95
2019-03-282020-04-08罗世锋3773.71
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