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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：1.2624
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.2624 | -0.03% |
| 2025-07-24 | 1.2628 | -2.52% |
| 2025-07-23 | 1.2954 | 0.62% |
| 2025-07-22 | 1.2874 | 0.52% |
| 2025-07-21 | 1.2807 | -0.96% |
| 2025-07-18 | 1.2931 | -1.84% |
| 2025-07-17 | 1.3173 | 7.05% |
| 2025-07-16 | 1.2306 | -1.37% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.39亿元
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份额规模
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2.1534亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.37%
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最近一月
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22.87%
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最近三月
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43.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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45.71%
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最近两年
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-6.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 351,874.00 | 47,284,828.12 | 9.84 |
| 300502 | 新易盛 | 369,304.00 | 46,908,994.08 | 9.76 |
| 300308 | 中际旭创 | 317,494.00 | 46,309,674.84 | 9.64 |
| 688183 | 生益电子 | 886,715.00 | 45,399,808.00 | 9.45 |
| 300548 | 博创科技 | 552,300.00 | 36,877,071.00 | 7.67 |
| 300570 | 太辰光 | 336,700.00 | 32,451,146.00 | 6.75 |
| 688313 | 仕佳光子 | 802,269.00 | 30,526,335.45 | 6.35 |
| 300394 | 天孚通信 | 381,620.00 | 30,468,540.80 | 6.34 |
| 002463 | 沪电股份 | 544,873.00 | 23,200,692.34 | 4.83 |
| 688498 | 源杰科技 | 117,310.00 | 22,875,450.00 | 4.76 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 450,299,974.78 | 93.71 | 99.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,259,898.92 | 0.47 | 0.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.18 | - | 7.23 | 480,532,675.06 |
| 2025-03-31 | 80.42 | - | 23.95 | 605,516,667.11 |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 8.70 | 918,960,864.57 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 6.76 | 667,155,205.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1109 | 15.12 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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