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诺德新生活混合A(006887)
诺德新生活混合A
(006887)
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累计净值：0.8739
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8739 | -0.85% |
| 2025-04-17 | 0.8814 | 0.63% |
| 2025-04-16 | 0.8759 | 0.27% |
| 2025-04-15 | 0.8735 | -1.03% |
| 2025-04-14 | 0.8826 | 0.16% |
| 2025-04-11 | 0.8812 | 0.05% |
| 2025-04-10 | 0.8808 | -0.81% |
| 2025-04-09 | 0.8880 | 0.98% |
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基金全称
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诺德新生活混合型证券投资基金
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基金公司
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诺德基金
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基金经理
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周建胜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.72亿元
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份额规模
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2.5318亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.83%
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最近一月
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-20.75%
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最近三月
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-20.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.65%
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最近两年
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-27.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 831,971.00 | 35,017,659.39 | 6.40 |
| 300502 | 新易盛 | 246,094.00 | 28,443,544.52 | 5.19 |
| 300394 | 天孚通信 | 299,604.00 | 27,371,821.44 | 5.00 |
| 300308 | 中际旭创 | 221,370.00 | 27,341,408.70 | 4.99 |
| 300548 | 博创科技 | 565,772.00 | 26,257,478.52 | 4.80 |
| 002463 | 沪电股份 | 656,265.00 | 26,020,907.25 | 4.75 |
| 002851 | 麦格米特 | 419,127.00 | 25,759,545.42 | 4.70 |
| 300442 | 润泽科技 | 469,862.00 | 24,414,029.52 | 4.46 |
| 688205 | 德科立 | 262,685.00 | 23,904,335.00 | 4.37 |
| 002130 | 沃尔核材 | 929,345.00 | 23,465,961.25 | 4.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 478,469,244.18 | 87.38 | 92.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36,042,721.52 | 6.58 | 7.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.97 | - | 9.67 | 547,546,280.65 |
| 2024-09-30 | 90.38 | - | 8.70 | 918,960,864.57 |
| 2024-06-30 | 93.59 | - | 6.76 | 667,155,205.06 |
| 2024-03-31 | 87.36 | - | 16.16 | 909,474,536.86 |
| 2023-12-31 | 93.96 | - | 9.86 | 747,772,732.71 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-14 | - | 周建胜 | 1012 | -20.31 |
| 2020-03-03 | 2023-04-21 | 潘永昌 | 1144 | 9.95 |
| 2019-03-28 | 2020-04-08 | 罗世锋 | 377 | 3.71 |
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