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华泰保兴健康消费A(006882)
华泰保兴健康消费A
(006882)
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累计净值：1.0076
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0076 | -0.69% |
| 2025-04-17 | 1.0146 | 0.97% |
| 2025-04-16 | 1.0049 | 0.10% |
| 2025-04-15 | 1.0039 | -0.04% |
| 2025-04-14 | 1.0043 | -0.58% |
| 2025-04-11 | 1.0102 | -0.88% |
| 2025-04-10 | 1.0192 | 0.29% |
| 2025-04-09 | 1.0163 | 1.92% |
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基金全称
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华泰保兴健康消费混合型证券投资基金
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基金公司
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华泰保兴基金
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基金经理
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赵旭照
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.26%
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最近一月
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-6.92%
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最近三月
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-0.35%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.60%
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最近两年
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-30.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 93,000.00 | 2,806,740.00 | 8.36 |
| 000858 | 五粮液 | 13,900.00 | 1,946,556.00 | 5.80 |
| 601021 | 春秋航空 | 30,000.00 | 1,730,100.00 | 5.15 |
| 603605 | 珀莱雅 | 20,000.00 | 1,694,000.00 | 5.05 |
| 000333 | 美的集团 | 20,000.00 | 1,504,400.00 | 4.48 |
| 600872 | 中炬高新 | 60,000.00 | 1,321,200.00 | 3.94 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 4,500.00 | 1,147,500.00 | 3.42 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,000.00 | 1,130,640.00 | 3.37 |
| 603259 | 药明康德 | 20,000.00 | 1,100,800.00 | 3.28 |
| 002832 | 比音勒芬 | 50,000.00 | 1,070,500.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,896,494.00 | 59.28 | 70.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,278,700.00 | 12.75 | 15.13 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,510,450.00 | 4.50 | 5.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 999,440.00 | 2.98 | 3.53 |
| 房地产业 | 797,400.00 | 2.38 | 2.82 |
| 批发和零售业 | 791,100.00 | 2.36 | 2.80 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 84.24 | - | 16.52 | 33,562,247.23 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 10.78 | 36,179,794.48 |
| 2024-06-30 | 82.38 | - | 16.45 | 33,602,331.17 |
| 2024-03-31 | 89.58 | - | 19.73 | 38,860,159.70 |
| 2023-12-31 | 89.51 | - | 11.26 | 63,340,882.66 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 赵旭照 | 2149 | 0.75 |
| 2020-05-28 | 2021-06-16 | 尚烁徽 | 384 | 46.12 |
| 2019-05-27 | 2022-10-25 | 孙静佳 | 1247 | 35.55 |
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