基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴健康消费A(006882) |
净值：
1.0264
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：1.0264 | 2025-07-25 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002508 | 老板电器 | 63,800.00 | 1,212,838.00 | 7.37 |
| 000651 | 格力电器 | 25,900.00 | 1,163,428.00 | 7.07 |
| 002293 | 罗莱生活 | 121,000.00 | 1,057,540.00 | 6.43 |
| 002572 | 索菲亚 | 74,300.00 | 1,040,943.00 | 6.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 41,300.00 | 1,023,414.00 | 6.22 |
| 000333 | 美的集团 | 13,900.00 | 1,003,580.00 | 6.10 |
| 002035 | 华帝股份 | 151,300.00 | 951,677.00 | 5.78 |
| 001323 | 慕思股份 | 31,400.00 | 947,024.00 | 5.76 |
| 603833 | 欧派家居 | 16,200.00 | 914,490.00 | 5.56 |
| 002372 | 伟星新材 | 77,000.00 | 797,720.00 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.97 | 5.54 | 5.59 | 16,453,253.22 |
| 2025-03-31 | 93.27 | - | 8.25 | 33,428,616.04 |
| 2024-12-31 | 84.24 | - | 16.52 | 33,562,247.23 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 10.78 | 36,179,794.48 |
| 2024-06-30 | 82.38 | - | 16.45 | 33,602,331.17 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2019-06-03 | - | 赵旭照 | 2246 | 2.63 |
| 2020-05-28 | 2021-06-16 | 尚烁徽 | 384 | 46.12 |
| 2019-05-27 | 2022-10-25 | 孙静佳 | 1247 | 35.55 |
微信公众号
证券之星APP
