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首页 > 基金> 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C

(006873)
净值：
1.0765
日增长率：
-0.45%
累计净值：1.3565 2025-09-09
  • 净值走势
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.0765-0.45%
2025-09-081.08140.01%
2025-09-051.08131.92%
2025-09-041.0609-1.77%
2025-09-031.0800-0.73%
2025-09-021.0879-1.15%
2025-09-011.10060.45%
2025-08-291.09570.16%
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基金情况

基金全称 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0121亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.47%
最近一月 4.73%
最近三月 10.11%
最近六月 0.00%
最近一年 31.34%
最近两年 16.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公7,189.002,091,999.001.84
603993洛阳钼业147,300.001,225,536.001.08
601899紫金矿业72,800.001,224,496.001.08
600362江西铜业27,700.00644,856.000.57
600938中国海油20,000.00584,600.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,034,632.002.6752.58
信息传输、软件和信息技术服务业2,091,999.001.8436.25
制造业644,856.000.5711.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.946.8120,331,323.62
2025-03-31-4.977.8918,325,461.81
2024-12-31-6.846.4010,368,505.67
2024-09-30-6.955.6718,841,902.99
2024-06-30-6.846.6065,340,316.40
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛63520.89
2023-05-12-李宇85511.82
2020-05-062023-05-26杨帆111512.91
2019-09-262020-06-23朱轶伦27110.61
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