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首页 > 基金> 长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)
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长信颐天养老三年持有混合(FOF)C

(006873)
净值：
0.9671
日增长率：
0.04%
累计净值：1.2471 2025-04-16
  • 净值走势
长信颐天养老三年持有混合(FOF)C(006873)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-160.96710.04%
2025-04-150.9667-0.17%
2025-04-140.96830.17%
2025-04-110.96670.51%
2025-04-100.96180.79%
2025-04-090.95430.82%
2025-04-080.94650.50%
2025-04-070.9418-3.78%
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基金情况

基金全称 长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 长信基金
基金经理 李宇 潘媛
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0122亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 -3.94%
最近三月 3.17%
最近六月 0.00%
最近一年 10.41%
最近两年 -2.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688111金山办公7,189.002,091,999.001.84
603993洛阳钼业147,300.001,225,536.001.08
601899紫金矿业72,800.001,224,496.001.08
600362江西铜业27,700.00644,856.000.57
600938中国海油20,000.00584,600.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业3,034,632.002.6752.58
信息传输、软件和信息技术服务业2,091,999.001.8436.25
制造业644,856.000.5711.17
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-6.846.4010,368,505.67
2024-09-30-6.955.6718,841,902.99
2024-06-30-6.846.6065,340,316.40
2024-03-315.086.326.31113,510,827.12
2023-12-311.045.290.21135,019,180.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-12-18-潘媛4918.60
2023-05-12-李宇7110.46
2020-05-062023-05-26杨帆111512.91
2019-09-262020-06-23朱轶伦27110.61
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