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易方达丰华债券C(006867)
易方达丰华债券C
(006867)
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累计净值：1.3815
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2785 | -0.02% |
| 2025-04-17 | 1.2787 | 0.07% |
| 2025-04-16 | 1.2778 | -0.18% |
| 2025-04-15 | 1.2801 | -0.18% |
| 2025-04-14 | 1.2824 | 0.11% |
| 2025-04-11 | 1.2810 | 0.08% |
| 2025-04-10 | 1.2800 | 0.36% |
| 2025-04-09 | 1.2754 | 0.21% |
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基金全称
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易方达丰华债券型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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王成 李中阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.87亿元
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份额规模
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2.2355亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-1.23%
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最近三月
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-0.72%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.03%
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最近两年
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3.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601702 | 华峰铝业 | 2,067,668.00 | 37,879,677.76 | 2.60 |
| 002916 | 深南电路 | 181,998.00 | 22,749,750.00 | 1.56 |
| 688036 | 传音控股 | 213,140.00 | 20,248,300.00 | 1.39 |
| 000933 | 神火股份 | 887,000.00 | 14,990,300.00 | 1.03 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 904,300.00 | 12,958,619.00 | 0.89 |
| 002311 | 海大集团 | 258,400.00 | 12,674,520.00 | 0.87 |
| 600160 | 巨化股份 | 508,100.00 | 12,255,372.00 | 0.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 287,000.00 | 11,698,120.00 | 0.80 |
| 603218 | 日月股份 | 883,900.00 | 10,650,995.00 | 0.73 |
| 002415 | 海康威视 | 331,200.00 | 10,167,840.00 | 0.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 253,196,077.77 | 17.37 | 95.80 |
| 采矿业 | 8,143,405.20 | 0.56 | 3.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,958,615.00 | 0.20 | 1.12 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.13 | 102.85 | 0.91 | 1,457,433,001.35 |
| 2024-09-30 | 16.38 | 109.34 | 0.41 | 2,931,035,131.54 |
| 2024-06-30 | 15.19 | 112.83 | 0.33 | 3,796,996,379.00 |
| 2024-03-31 | 17.22 | 96.42 | 0.26 | 3,756,753,914.03 |
| 2023-12-31 | 18.74 | 114.24 | 1.03 | 5,136,299,521.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-07-08 | - | 李中阳 | 1383 | 1.51 |
| 2019-11-28 | - | 王成 | 1971 | 31.21 |
| 2019-02-19 | 2022-03-22 | 张清华 | 1127 | 35.71 |
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