首页 > 基金> 汇安嘉鑫纯债债券C(006866)

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汇安嘉鑫纯债债券C

(006866)

净值：

1.0226

日增长率：

0.04%

累计净值：1.0226

2025-06-03

净值走势

汇安嘉鑫纯债债券C(006866)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-06-03	1.0226	0.04%
2025-05-30	1.0222	0.06%
2025-05-29	1.0216	-0.04%
2025-05-28	1.0220	0.02%
2025-05-27	1.0218	0.04%
2025-05-26	1.0214	0.09%
2025-05-23	1.0205	0.05%
2025-05-22	1.0200	0.07%

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基金情况

基金全称	汇安嘉鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司	汇安基金
基金经理	金鸿峰
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	--	份额规模	--
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.89%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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汇安嘉鑫纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	92.65	7.18	11,270,826.28

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-05	-	金鸿峰	92	-0.90

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基金公告

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