首页 > 基金> 泰康安惠纯债债券C(006865)

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泰康安惠纯债债券C

(006865)

净值：

1.1999

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2464

2025-07-21

净值走势

泰康安惠纯债债券C(006865)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-21	1.1999	-0.02%
2025-07-18	1.2001	0.00%
2025-07-17	1.2001	0.02%
2025-07-16	1.1999	0.03%
2025-07-15	1.1996	0.03%
2025-07-14	1.1992	-0.03%
2025-07-11	1.1995	0.00%
2025-07-10	1.1995	-0.03%

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基金情况

基金全称	泰康安惠纯债债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任翀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	3.62亿元	份额规模	3.0193亿份
成立以来分红	每份累计0.05元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.16%
最近三月	0.69%
最近六月	0.00%
最近一年	2.35%
最近两年	5.16%

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基金要闻

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泰康安惠纯债债券C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	102.95	0.02	1,889,295,502.12
2025-03-31	-	101.85	0.02	1,718,143,150.53
2024-12-31	-	91.83	0.05	2,078,052,444.14
2024-09-30	-	104.51	0.01	2,775,993,089.88
2024-06-30	-	112.48	0.19	3,374,828,480.76

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-01-18	-	任翀	2378	21.38

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基金公告

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