基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安核心资产策略混合(006864) |
净值：
0.8649
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日增长率：
-0.64%
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累计净值：0.8649 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 68,000.00 | 26,588,000.00 | 9.47 |
| 688012 | 中微公司 | 108,000.00 | 20,429,280.00 | 7.27 |
| 002465 | 海格通信 | 1,500,000.00 | 16,470,000.00 | 5.86 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,000,000.00 | 15,120,000.00 | 5.38 |
| 300750 | 宁德时代 | 50,000.00 | 13,300,000.00 | 4.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 280,000.00 | 13,162,800.00 | 4.69 |
| 600862 | 中航高科 | 520,000.00 | 13,135,200.00 | 4.68 |
| 688281 | 华秦科技 | 140,000.00 | 13,034,000.00 | 4.64 |
| 603596 | 伯特利 | 240,000.00 | 10,701,600.00 | 3.81 |
| 603193 | 润本股份 | 450,000.00 | 10,507,500.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,112,119.00 | 81.93 | 87.86 |
| 采矿业 | 22,314,000.00 | 7.95 | 8.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,753,626.84 | 1.69 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,715,148.56 | 1.68 | 1.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 11,691.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.25 | 0.58 | 6.79 | 280,853,736.06 |
| 2024-09-30 | 92.47 | 0.57 | 5.32 | 283,239,406.89 |
| 2024-06-30 | 93.42 | 0.40 | 6.22 | 276,583,691.72 |
| 2024-03-31 | 94.60 | - | 5.61 | 321,990,371.56 |
| 2023-12-31 | 93.67 | - | 6.46 | 343,940,287.43 |
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