基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安智能制造混合A(006863) |
净值：
1.2111
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：1.2511 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00189 | 东岳集团 | 121,000.00 | 909,852.82 | 7.02 |
| 02269 | 药明生物 | 53,500.00 | 869,977.54 | 6.71 |
| 603259 | 药明康德 | 15,700.00 | 864,128.00 | 6.66 |
| 002572 | 索菲亚 | 43,700.00 | 750,766.00 | 5.79 |
| 02273 | 固生堂 | 23,800.00 | 744,943.62 | 5.74 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 68,000.00 | 619,631.88 | 4.78 |
| 603816 | 顾家家居 | 18,500.00 | 510,230.00 | 3.93 |
| 300416 | 苏试试验 | 41,000.00 | 482,160.00 | 3.72 |
| 603801 | 志邦家居 | 35,500.00 | 454,755.00 | 3.51 |
| 002025 | 航天电器 | 9,200.00 | 446,752.00 | 3.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,892,228.08 | 37.73 | 67.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,346,288.00 | 10.38 | 18.59 |
| 卫生和社会工作 | 437,727.00 | 3.38 | 6.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 304,912.00 | 2.35 | 4.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 262,673.00 | 2.03 | 3.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.44 | - | 9.34 | 12,967,975.51 |
| 2024-09-30 | 86.81 | 3.49 | 10.94 | 14,424,865.19 |
| 2024-06-30 | 89.32 | - | 11.04 | 16,332,087.69 |
| 2024-03-31 | 88.42 | - | 12.80 | 18,495,291.05 |
| 2023-12-31 | 83.93 | - | 24.87 | 21,418,541.85 |
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