基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)A(006861) |
净值：
1.3555
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.3555 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601328 | 交通银行 | 861,800.00 | 6,696,186.00 | 0.61 |
| 000408 | 藏格矿业 | 224,500.00 | 6,225,385.00 | 0.57 |
| 000848 | 承德露露 | 628,500.00 | 5,637,645.00 | 0.51 |
| 600489 | 中金黄金 | 465,700.00 | 5,602,371.00 | 0.51 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,000.00 | 5,370,540.00 | 0.49 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,334,000.00 | 0.48 |
| 603811 | 诚意药业 | 565,170.00 | 4,363,112.40 | 0.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,780.00 | 4,048,657.80 | 0.37 |
| 603067 | 振华股份 | 283,400.00 | 3,579,342.00 | 0.32 |
| 002317 | 众生药业 | 281,200.00 | 3,416,580.00 | 0.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,586,636.27 | 11.04 | 78.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,959,584.75 | 0.99 | 7.11 |
| 采矿业 | 9,017,441.00 | 0.82 | 5.85 |
| 金融业 | 8,508,843.00 | 0.77 | 5.52 |
| 卫生和社会工作 | 1,999,027.50 | 0.18 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,936,850.00 | 0.18 | 1.26 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.98 | 6.69 | 2.03 | 1,101,630,092.10 |
| 2024-09-30 | 15.45 | 5.60 | 1.42 | 1,316,698,934.15 |
| 2024-06-30 | 14.23 | 5.26 | 1.81 | 1,405,810,202.49 |
| 2024-03-31 | 14.45 | 5.26 | 1.61 | 1,591,428,799.23 |
| 2023-12-31 | 15.30 | 5.12 | 1.28 | 1,743,685,711.92 |
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