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首页 > 基金> 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)
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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A

(006859)
净值：
1.3472
日增长率：
-0.37%
累计净值：1.3472 2025-09-09
  • 净值走势
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-091.3472-0.37%
2025-09-081.35220.21%
2025-09-051.34931.39%
2025-09-041.3308-1.29%
2025-09-031.34820.01%
2025-09-021.34800.00%
2025-09-011.36030.70%
2025-08-291.35090.27%
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基金情况

基金全称 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 汪玲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.89亿元 份额规模 3.9221亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.23%
最近一月 4.03%
最近三月 8.76%
最近六月 0.00%
最近一年 21.69%
最近两年 12.59%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-4.773.09691,948,817.63
2025-03-31-4.834.57679,575,644.60
2024-12-31-4.8710.78647,345,443.46
2024-09-30-4.244.36623,869,934.10
2024-06-30-5.122.92592,195,673.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-30-汪玲232834.73
2022-12-312025-09-06张振琪98012.35
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