首页 > 基金> 易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)

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招募书

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A

(006859)

净值：

1.2040

日增长率：

-0.36%

累计净值：1.2040

2025-04-16

净值走势

易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-16	1.2040	-0.36%
2025-04-15	1.2083	-0.12%
2025-04-14	1.2098	0.40%
2025-04-11	1.2050	0.32%
2025-04-10	1.2012	0.89%
2025-04-09	1.1906	0.45%
2025-04-08	1.1853	0.26%
2025-04-07	1.1822	0.00%

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基金情况

基金全称	易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司	易方达基金
基金经理	汪玲张振琪
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.77亿元	份额规模	3.9265亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.08%
最近一月	-3.81%
最近三月	-0.21%
最近六月	0.00%
最近一年	2.97%
最近两年	-3.56%

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基金要闻

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易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	4.87	10.78	647,345,443.46
2024-09-30	-	4.24	4.36	623,869,934.10
2024-06-30	-	5.12	2.92	592,195,673.69
2024-03-31	-	4.83	9.11	584,755,512.60
2023-12-31	-	5.00	0.88	568,688,463.26

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-12-31	-	张振琪	842	0.25
2019-04-30	-	汪玲	2183	20.41

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基金公告

11-01易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A,易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)Y: 易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)更新的招募说明书

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