基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达汇诚养老2033三年持有混合发起(FOF)A(006859) |
净值：
1.2274
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.2274 | 2025-05-29 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 4.83 | 4.57 | 679,575,644.60 |
| 2024-12-31 | - | 4.87 | 10.78 | 647,345,443.46 |
| 2024-09-30 | - | 4.24 | 4.36 | 623,869,934.10 |
| 2024-06-30 | - | 5.12 | 2.92 | 592,195,673.69 |
| 2024-03-31 | - | 4.83 | 9.11 | 584,755,512.60 |
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