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蜂巢卓睿灵活配置混合A(006857)
蜂巢卓睿灵活配置混合A
(006857)
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累计净值：0.8149
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2023-10-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2023-10-24 | 0.8149 | 0.28% |
| 2023-10-23 | 0.8126 | -0.51% |
| 2023-10-20 | 0.8168 | -0.27% |
| 2023-10-19 | 0.8190 | -0.72% |
| 2023-10-18 | 0.8249 | -0.76% |
| 2023-10-17 | 0.8312 | 0.29% |
| 2023-10-16 | 0.8288 | 0.04% |
| 2023-10-13 | 0.8285 | -0.40% |
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基金全称
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蜂巢卓睿灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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蜂巢基金
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基金经理
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廖新昌
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0827亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-
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最近两年
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-
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600150 | 中国船舶 | 4,300.00 | 119,970.00 | 1.39 |
| 600150 | 中国船舶 | 4,300.00 | 119,970.00 | 1.39 |
| 601333 | 广深铁路 | 36,500.00 | 105,485.00 | 1.22 |
| 601333 | 广深铁路 | 36,500.00 | 105,485.00 | 1.22 |
| 601288 | 农业银行 | 26,500.00 | 95,400.00 | 1.10 |
| 601288 | 农业银行 | 26,500.00 | 95,400.00 | 1.10 |
| 601288 | 农业银行 | 26,500.00 | 95,400.00 | 1.10 |
| 601939 | 建设银行 | 14,200.00 | 89,460.00 | 1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 14,200.00 | 89,460.00 | 1.04 |
| 601939 | 建设银行 | 14,200.00 | 89,460.00 | 1.04 |
| 601398 | 工商银行 | 18,800.00 | 87,984.00 | 1.02 |
| 601398 | 工商银行 | 18,800.00 | 87,984.00 | 1.02 |
| 601398 | 工商银行 | 18,800.00 | 87,984.00 | 1.02 |
| 601857 | 中国石油 | 10,500.00 | 83,790.00 | 0.97 |
| 601857 | 中国石油 | 10,500.00 | 83,790.00 | 0.97 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8,000.00 | 83,120.00 | 0.96 |
| 600377 | 宁沪高速 | 8,000.00 | 83,120.00 | 0.96 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 78,000.00 | 0.90 |
| 601088 | 中国神华 | 2,500.00 | 78,000.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 77,456.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 77,456.00 | 0.90 |
| 600941 | 中国移动 | 800.00 | 77,456.00 | 0.90 |
| 600105 | 永鼎股份 | 12,300.00 | 75,891.00 | 0.88 |
| 600105 | 永鼎股份 | 12,300.00 | 75,891.00 | 0.88 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,550,117.60 | 17.95 | 40.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 427,829.00 | 4.95 | 11.23 |
| 采矿业 | 317,227.00 | 3.67 | 8.33 |
| 金融业 | 272,844.00 | 3.16 | 7.16 |
| 批发和零售业 | 233,584.00 | 2.70 | 6.13 |
| 建筑业 | 230,081.00 | 2.66 | 6.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 228,721.00 | 2.65 | 6.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 185,372.00 | 2.15 | 4.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 137,859.00 | 1.60 | 3.62 |
| 房地产业 | 132,545.00 | 1.53 | 3.48 |
| 住宿和餐饮业 | 33,310.00 | 0.39 | 0.87 |
| 租赁和商务服务业 | 31,014.00 | 0.36 | 0.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,050.00 | 0.32 | 0.74 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2023-09-30 | 44.09 | 0.05 | 58.67 | 8,637,845.08 |
| 2023-06-30 | 45.38 | - | 52.81 | 10,298,081.29 |
| 2023-03-31 | 77.03 | 0.05 | 24.03 | 9,782,683.76 |
| 2022-12-31 | 68.96 | 0.04 | 32.58 | 10,207,986.68 |
| 2022-09-30 | 73.91 | 0.03 | 27.25 | 10,977,954.12 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-03-10 | 2021-10-21 | 孔宪政 | 225 | -5.69 |
| 2019-01-30 | 2023-10-25 | 廖新昌 | 2273 | -18.51 |
| 2019-01-30 | 2021-03-10 | 伍舟宏 | 770 | 13.28 |
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