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银河丰泰3个月定开债券

(006856)

净值:
1.0416
日增长率:
0.02%
累计净值:1.2143 2025-04-30
  • 净值走势
银河丰泰3个月定开债券(006856)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04160.02%
2025-04-291.04140.08%
2025-04-281.04060.06%
2025-04-251.04000.01%
2025-04-241.03990.00%
2025-04-231.0399-0.05%
2025-04-221.04040.05%
2025-04-211.0399-0.04%
基金全称 银河丰泰3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 银河基金
基金经理 张沛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.55亿元 份额规模 19.8474亿份
成立以来分红 每份累计0.17元(9次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.60%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 6.81%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-104.530.862,055,096,201.75
2024-12-31-100.000.042,101,945,939.19
2024-09-30-111.220.102,066,673,408.44
2024-06-30-127.930.212,064,703,980.99
2024-03-31-98.740.042,082,815,757.18
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-21-张沛217323.06
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