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中银汇享债券

(006853)

净值:
1.1525
日增长率:
0.01%
累计净值:1.2311 2025-04-18
  • 净值走势
中银汇享债券(006853)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.15250.01%
2025-04-171.1524-0.03%
2025-04-161.15270.02%
2025-04-151.1525-0.02%
2025-04-141.15270.01%
2025-04-111.15260.00%
2025-04-101.1526-0.02%
2025-04-091.15280.00%
基金全称 中银汇享债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 季宬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 40.51亿元 份额规模 33.9805亿份
成立以来分红 每份累计0.08元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.19%
最近三月 0.01%
最近六月 0.00%
最近一年 3.80%
最近两年 10.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-131.930.764,051,061,299.32
2024-09-30-131.118.546,186,721,855.85
2024-06-30-124.690.416,948,415,695.20
2024-03-31-125.990.812,876,954,706.35
2023-12-31-104.630.711,725,967,524.85
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-季宬260.69
2019-09-042025-03-26周毅203022.86
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