首页 > 基金> 中银汇享债券(006853)

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中银汇享债券

(006853)

净值：

1.1542

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.2328

2025-09-11

净值走势

中银汇享债券(006853)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-11	1.1542	-0.04%
2025-09-10	1.1547	-0.13%
2025-09-09	1.1562	-0.09%
2025-09-08	1.1572	-0.10%
2025-09-05	1.1584	-0.09%
2025-09-04	1.1595	0.06%
2025-09-03	1.1588	0.07%
2025-09-02	1.1580	0.03%

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基金情况

基金全称	中银汇享债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	季宬
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	23.13亿元	份额规模	19.9032亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.46%
最近一月	-0.64%
最近三月	-0.50%
最近六月	0.00%
最近一年	1.84%
最近两年	8.56%

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基金要闻

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中银汇享债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	133.38	0.86	2,313,018,891.33
2025-03-31	-	134.02	3.09	2,532,409,733.21
2024-12-31	-	131.93	0.76	4,051,061,299.32
2024-09-30	-	131.11	8.54	6,186,721,855.85
2024-06-30	-	124.69	0.41	6,948,415,695.20

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-03-26	-	季宬	171	0.84
2019-09-04	2025-03-26	周毅	2030	22.86

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基金公告

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