基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时中债5-10农发行C(006849) |
净值：
1.1200
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.3177 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 138.27 | 0.04 | 3,971,838,023.63 |
| 2025-03-31 | - | 128.23 | 1.20 | 3,816,453,767.90 |
| 2024-12-31 | - | 112.03 | 1.83 | 3,768,403,809.33 |
| 2024-09-30 | - | 103.11 | 0.52 | 1,553,401,874.70 |
| 2024-06-30 | - | 121.37 | 0.24 | 688,041,555.12 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-03-12 | - | 魏桢 | 550 | 7.36 |
| 2021-08-17 | 2024-03-12 | 万志文 | 938 | 13.27 |
| 2019-03-20 | 2021-08-17 | 张鹿 | 881 | 11.36 |
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