首页 > 基金> 博时中债5-10农发行C(006849)

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博时中债5-10农发行C

(006849)

净值：

1.1429

日增长率：

-0.03%

累计净值：1.3406

2025-07-18

净值走势

博时中债5-10农发行C(006849)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-07-18	1.1429	-0.03%
2025-07-17	1.1432	0.03%
2025-07-16	1.1429	-0.05%
2025-07-15	1.1435	0.18%
2025-07-14	1.1414	-0.05%
2025-07-11	1.1420	-0.07%
2025-07-10	1.1428	-0.14%
2025-07-09	1.1510	0.03%

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基金情况

基金全称	博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司	博时基金
基金经理	魏桢
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	15.21亿元	份额规模	13.2477亿份
成立以来分红	每份累计0.20元（24次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.01%
最近一月	-0.24%
最近三月	0.67%
最近六月	0.00%
最近一年	6.65%
最近两年	14.16%

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基金要闻

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博时中债5-10农发行C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	138.27	0.04	3,971,838,023.63
2025-03-31	-	128.23	1.20	3,816,453,767.90
2024-12-31	-	112.03	1.83	3,768,403,809.33
2024-09-30	-	103.11	0.52	1,553,401,874.70
2024-06-30	-	121.37	0.24	688,041,555.12

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-03-12	-	魏桢	497	9.55
2021-08-17	2024-03-12	万志文	938	13.27
2019-03-20	2021-08-17	张鹿	881	11.36

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