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博时中债5-10农发行A

(006848)

净值:
1.1534
日增长率:
0.14%
累计净值:1.3489 2025-07-02
  • 净值走势
博时中债5-10农发行A(006848)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-07-021.15340.14%
2025-07-011.15180.12%
2025-06-301.1504-0.03%
2025-06-271.15070.03%
2025-06-261.15030.01%
2025-06-251.1502-0.14%
2025-06-241.1518-0.09%
2025-06-231.15280.02%
基金全称 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 魏桢
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 22.84亿元 份额规模 20.1719亿份
成立以来分红 每份累计0.20元(23次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.28%
最近一月 0.77%
最近三月 1.97%
最近六月 0.00%
最近一年 7.27%
最近两年 15.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-128.231.203,816,453,767.90
2024-12-31-112.031.833,768,403,809.33
2024-09-30-103.110.521,553,401,874.70
2024-06-30-121.370.24688,041,555.12
2024-03-31-129.891.56159,015,298.02
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-12-魏桢4799.86
2021-08-172024-03-12万志文93813.57
2019-03-202021-08-17张鹿88111.60
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