首页 > 基金> 中银福建国企债定开债C(006847)

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中银福建国企债定开债C

(006847)

净值：

1.1142

日增长率：

-0.02%

累计净值：1.2378

2025-05-16

净值走势

中银福建国企债定开债C(006847)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-16	1.1142	-0.02%
2025-05-15	1.1144	0.01%
2025-05-14	1.1143	0.02%
2025-05-13	1.1141	0.08%
2025-05-12	1.1132	-0.13%
2025-05-09	1.1146	0.05%
2025-05-08	1.1140	0.11%
2025-05-07	1.1128	-0.04%

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基金情况

基金全称	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.01亿元	份额规模	0.0100亿份
成立以来分红	每份累计0.12元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.04%
最近一月	0.22%
最近三月	0.03%
最近六月	0.00%
最近一年	3.60%
最近两年	8.63%

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基金要闻

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中银福建国企债定开债C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	151.45	0.55	519,796,869.63
2024-12-31	-	146.66	1.25	522,643,899.81
2024-09-30	-	156.61	1.42	529,831,047.62
2024-06-30	-	164.74	1.70	528,212,086.19
2024-03-31	-	176.61	3.69	568,003,820.78

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-25	-	易芳菲	2156	25.50

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基金公告

11-09福建国有企业债6个月定期开放债券A,福建国有企业债6个月定期开放债券C: 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

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