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首页 > 基金> 中银福建国企债定开债A(006846)
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中银福建国企债定开债A

(006846)
净值：
1.1379
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2632 2025-06-03
  • 净值走势
中银福建国企债定开债A(006846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.13790.01%
2025-05-301.13780.05%
2025-05-291.1372-0.07%
2025-05-281.1380-0.02%
2025-05-271.1382-0.01%
2025-05-261.13830.03%
2025-05-231.13800.01%
2025-05-221.13790.02%
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基金情况

基金全称 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.19亿元 份额规模 4.6020亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 0.23%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 9.23%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-151.450.55519,796,869.63
2024-12-31-146.661.25522,643,899.81
2024-09-30-156.611.42529,831,047.62
2024-06-30-164.741.70528,212,086.19
2024-03-31-176.613.69568,003,820.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-25-易芳菲217228.27
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