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首页 > 基金> 中银福建国企债定开债A(006846)
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中银福建国企债定开债A

(006846)
净值：
1.1415
日增长率：
-0.09%
累计净值：1.2668 2025-07-22
  • 净值走势
中银福建国企债定开债A(006846)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-221.1415-0.09%
2025-07-211.1425-0.08%
2025-07-181.14340.00%
2025-07-171.14340.03%
2025-07-161.14310.02%
2025-07-151.14290.10%
2025-07-141.1418-0.04%
2025-07-111.1423-0.04%
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基金情况

基金全称 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 易芳菲
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.88亿元 份额规模 3.4029亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.12%
最近一月 0.00%
最近三月 0.70%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 8.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-159.440.77389,216,778.95
2025-03-31-151.450.55519,796,869.63
2024-12-31-146.661.25522,643,899.81
2024-09-30-156.611.42529,831,047.62
2024-06-30-164.741.70528,212,086.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-06-25-易芳菲222128.68
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