首页 > 基金> 中银福建国企债定开债A(006846)

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中银福建国企债定开债A

(006846)

净值：

1.1335

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2588

2025-04-18

净值走势

中银福建国企债定开债A(006846)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1335	0.02%
2025-04-17	1.1333	-0.05%
2025-04-16	1.1339	0.01%
2025-04-15	1.1338	0.00%
2025-04-14	1.1338	0.01%
2025-04-11	1.1337	0.00%
2025-04-10	1.1337	-0.02%
2025-04-09	1.1339	0.00%

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基金情况

基金全称	中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司	中银基金
基金经理	易芳菲
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	5.22亿元	份额规模	4.6040亿份
成立以来分红	每份累计0.13元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.02%
最近一月	1.14%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	4.03%
最近两年	9.82%

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基金要闻

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中银福建国企债定开债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	146.66	1.25	522,643,899.81
2024-09-30	-	156.61	1.42	529,831,047.62
2024-06-30	-	164.74	1.70	528,212,086.19
2024-03-31	-	176.61	3.69	568,003,820.78
2023-12-31	-	169.60	2.05	562,112,625.47

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-06-25	-	易芳菲	2127	27.77

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基金公告

11-09福建国有企业债6个月定期开放债券A,福建国有企业债6个月定期开放债券C: 中银福建国有企业债6个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换业务公告

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