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中信建投稳利混合C

(006844)

净值:
1.1956
日增长率:
0.14%
累计净值:1.1956 2025-04-30
  • 净值走势
中信建投稳利混合C(006844)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.19560.14%
2025-04-291.19390.19%
2025-04-281.1916-0.42%
2025-04-251.19660.16%
2025-04-241.1947-0.24%
2025-04-231.19760.23%
2025-04-221.19490.18%
2025-04-211.19280.44%
基金全称 中信建投稳利混合型证券投资基金
基金公司 中信建投基金
基金经理 杨志武
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1283亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.17%
最近一月 -1.92%
最近三月 -0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 4.12%
最近两年 2.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000776广发证券12,900.00207,948.000.36
603599广信股份14,500.00169,650.000.29
002891中宠股份3,800.00164,084.000.28
600039四川路桥20,500.00162,770.000.28
002226江南化工28,700.00161,581.000.28
601886江河集团26,100.00159,993.000.28
601336新华保险2,900.00149,350.000.26
002532天山铝业16,800.00149,184.000.26
000807云铝股份8,600.00149,124.000.26
600060海信视像6,000.00148,920.000.26
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业4,068,099.317.0270.39
信息传输、软件和信息技术服务业447,327.200.777.74
金融业442,978.000.767.67
建筑业322,763.000.565.59
科学研究和技术服务业132,246.000.232.29
采矿业106,692.000.181.85
农、林、牧、渔业90,130.000.161.56
租赁和商务服务业89,420.000.151.55
水利、环境和公共设施管理业79,368.000.141.37
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-319.9883.5218.6457,932,169.71
2024-12-31-93.296.8546,560,894.24
2024-09-30-86.3513.7535,173,399.63
2024-06-30-89.4216.0133,296,944.07
2024-03-31-92.1521.9534,747,209.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-11-杨志武6322.79
2019-01-042023-08-11周户168016.31
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