首页 > 基金> 嘉实致享纯债债券(006841)

嘉实致享纯债债券

(006841)

净值:
1.0444
日增长率:
0.05%
累计净值:1.2253 2025-04-30
  • 净值走势
嘉实致享纯债债券(006841)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04440.05%
2025-04-291.04390.17%
2025-04-281.04210.09%
2025-04-251.04120.02%
2025-04-241.0410-0.01%
2025-04-231.0411-0.09%
2025-04-221.04200.08%
2025-04-211.0412-0.09%
基金全称 嘉实致享纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 赵国英 张文佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 164.90亿元 份额规模 158.5676亿份
成立以来分红 每份累计0.18元(25次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.32%
最近一月 1.10%
最近三月 -0.06%
最近六月 0.00%
最近一年 5.19%
最近两年 9.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-105.750.0116,490,201,675.18
2024-12-31-115.51-17,591,121,212.34
2024-09-30-108.460.0116,133,427,731.60
2024-06-30-120.61-18,124,388,754.44
2024-03-31-128.710.0113,773,823,307.72
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-06-14-张文佳105412.10
2022-01-14-赵国英120513.43
2020-10-222022-06-14王立芹6007.13
2019-01-282020-10-22王亚洲6333.91
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年