基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实致享纯债债券(006841) |
净值：
1.0484
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2293 | 2025-07-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 105.75 | 0.01 | 16,490,201,675.18 |
| 2024-12-31 | - | 115.51 | - | 17,591,121,212.34 |
| 2024-09-30 | - | 108.46 | 0.01 | 16,133,427,731.60 |
| 2024-06-30 | - | 120.61 | - | 18,124,388,754.44 |
| 2024-03-31 | - | 128.71 | 0.01 | 13,773,823,307.72 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-06-14 | - | 张文佳 | 1117 | 12.53 |
| 2022-01-14 | - | 赵国英 | 1268 | 13.87 |
| 2020-10-22 | 2022-06-14 | 王立芹 | 600 | 7.13 |
| 2019-01-28 | 2020-10-22 | 王亚洲 | 633 | 3.91 |
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