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安信聚利增强债券C(006840)
安信聚利增强债券C
(006840)
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累计净值：1.1915
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1915 | 0.18% |
| 2025-05-30 | 1.1894 | -0.01% |
| 2025-05-29 | 1.1895 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.1885 | -0.03% |
| 2025-05-27 | 1.1888 | -0.18% |
| 2025-05-26 | 1.1910 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.1905 | -0.13% |
| 2025-05-22 | 1.1921 | -0.14% |
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基金全称
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安信聚利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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安信基金
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基金经理
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梁冰哲 柴迪伊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.55亿元
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份额规模
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2.1576亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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1.12%
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最近三月
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0.91%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.35%
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最近两年
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12.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002078 | 太阳纸业 | 523,500.00 | 7,700,685.00 | 1.88 |
| 000975 | 山金国际 | 363,200.00 | 6,973,440.00 | 1.70 |
| 002003 | 伟星股份 | 509,200.00 | 6,110,400.00 | 1.49 |
| 600029 | 南方航空 | 1,012,300.00 | 5,749,864.00 | 1.40 |
| 600309 | 万华化学 | 75,800.00 | 5,094,518.00 | 1.24 |
| 000063 | 中兴通讯 | 97,900.00 | 3,350,138.00 | 0.82 |
| 688036 | 传音控股 | 35,760.00 | 3,241,644.00 | 0.79 |
| 601899 | 紫金矿业 | 174,400.00 | 3,160,128.00 | 0.77 |
| 600873 | 梅花生物 | 297,100.00 | 3,072,014.00 | 0.75 |
| 601398 | 工商银行 | 426,400.00 | 2,937,896.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,141,681.00 | 9.30 | 55.17 |
| 采矿业 | 10,373,688.00 | 2.53 | 15.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,749,864.00 | 1.40 | 8.32 |
| 金融业 | 5,229,646.00 | 1.27 | 7.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,166,960.60 | 1.26 | 7.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,212,984.00 | 0.78 | 4.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,265,616.00 | 0.31 | 1.83 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.85 | 84.51 | 2.65 | 410,210,901.55 |
| 2024-12-31 | 3.25 | 19.24 | 42.15 | 213,804,427.83 |
| 2024-09-30 | 19.00 | 84.33 | 7.08 | 58,851,735.59 |
| 2024-06-30 | 19.93 | 86.90 | 2.40 | 58,800,140.83 |
| 2024-03-31 | 17.98 | 94.27 | 3.51 | 33,441,248.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-01 | - | 柴迪伊 | 490 | 16.43 |
| 2022-06-23 | - | 梁冰哲 | 1078 | 11.62 |
| 2022-10-10 | 2023-11-07 | 施荣盛 | 393 | -3.24 |
| 2022-06-23 | 2023-11-07 | 王涛 | 502 | -3.34 |
| 2019-08-26 | 2022-06-23 | 钟光正 | 1032 | 3.73 |
| 2019-05-07 | 2020-11-27 | 王涛 | 570 | 8.88 |
| 2019-04-15 | 2022-06-23 | 任凭 | 1165 | 6.75 |
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