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首页 > 基金> 鑫元荣利三个月定开债(006838)
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鑫元荣利三个月定开债

(006838)
净值：
1.0597
日增长率：
0.03%
累计净值：1.2017 2025-06-04
  • 净值走势
鑫元荣利三个月定开债(006838)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-041.05970.03%
2025-06-031.0594-0.01%
2025-05-301.05950.09%
2025-05-291.0585-0.06%
2025-05-281.0591-0.04%
2025-05-271.0595-0.05%
2025-05-261.06000.02%
2025-05-231.05980.02%
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基金情况

基金全称 鑫元荣利三个月定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 鑫元基金
基金经理 郭卉
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.73亿元 份额规模 19.7026亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 -0.04%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 3.36%
最近两年 6.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-99.880.152,072,965,219.04
2024-12-31-86.370.072,088,482,898.77
2024-09-30-99.990.052,041,044,886.19
2024-06-30-100.330.212,029,334,890.66
2024-03-31-83.130.542,011,164,096.55
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-03-25-郭卉153414.58
2019-02-122021-03-25王美芹7725.73
2019-01-242020-04-20颜昕4526.75
2019-01-242020-04-20赵慧4526.75
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