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鹏扬添利增强债券A(006832)
鹏扬添利增强债券A
(006832)
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累计净值：1.2325
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0875 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.0879 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 1.0867 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.0877 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.0877 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.0881 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0890 | 0.08% |
| 2025-04-21 | 1.0881 | 0.14% |
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基金全称
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鹏扬添利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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鹏扬基金
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基金经理
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李沁 吴西燕
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.5234亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.26%
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最近三月
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0.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.25%
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最近两年
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5.75%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 6,400.00 | 687,104.00 | 0.61 |
| 600060 | 海信视像 | 19,500.00 | 483,990.00 | 0.43 |
| 000425 | 徐工机械 | 47,300.00 | 407,726.00 | 0.36 |
| 000975 | 山金国际 | 20,600.00 | 395,520.00 | 0.35 |
| 600036 | 招商银行 | 9,100.00 | 393,939.00 | 0.35 |
| 600027 | 华电国际 | 65,000.00 | 373,750.00 | 0.33 |
| 000858 | 五粮液 | 2,800.00 | 367,780.00 | 0.33 |
| 002035 | 华帝股份 | 50,200.00 | 365,958.00 | 0.33 |
| 000521 | 长虹美菱 | 43,100.00 | 358,161.00 | 0.32 |
| 002028 | 思源电气 | 4,500.00 | 342,000.00 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,763,137.80 | 8.68 | 61.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,894,517.91 | 1.68 | 12.01 |
| 金融业 | 1,131,464.00 | 1.01 | 7.17 |
| 房地产业 | 1,124,235.00 | 1.00 | 7.13 |
| 采矿业 | 713,830.00 | 0.63 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 373,750.00 | 0.33 | 2.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 356,332.00 | 0.32 | 2.26 |
| 租赁和商务服务业 | 151,402.00 | 0.13 | 0.96 |
| 文化、体育和娱乐业 | 141,316.00 | 0.13 | 0.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 127,978.38 | 0.11 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 14.03 | 91.36 | 3.66 | 112,438,575.01 |
| 2024-12-31 | 11.97 | 99.96 | 2.32 | 134,657,335.59 |
| 2024-09-30 | 11.97 | 85.08 | 17.62 | 141,683,430.01 |
| 2024-06-30 | 16.07 | 115.80 | 3.68 | 107,012,109.94 |
| 2024-03-31 | 15.10 | 86.08 | 4.91 | 135,679,944.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-22 | - | 吴西燕 | 254 | 4.20 |
| 2024-01-17 | - | 李沁 | 472 | 7.27 |
| 2019-03-28 | 2024-01-29 | 王华 | 1768 | 15.98 |
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