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中加瑞鑫纯债债券

(006827)

净值:
1.0405
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1869 2025-04-30
  • 净值走势
中加瑞鑫纯债债券(006827)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.04050.04%
2025-04-291.04010.07%
2025-04-281.03940.02%
2025-04-251.03920.01%
2025-04-241.0391-0.02%
2025-04-231.0393-0.04%
2025-04-221.03970.02%
2025-04-211.0395-0.02%
基金全称 中加瑞鑫纯债债券型证券投资基金
基金公司 中加基金
基金经理 魏泰源
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.32亿元 份额规模 11.9072亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(15次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.54%
最近三月 0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 2.11%
最近两年 5.72%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-116.490.041,232,302,321.21
2024-12-31-105.650.141,236,062,798.89
2024-09-30-97.720.691,221,599,092.42
2024-06-30-100.140.701,249,053,130.55
2024-03-31-112.320.011,238,510,849.37
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-24-魏泰源141012.86
2020-10-162022-01-06袁素4474.76
2019-01-172020-10-23杨宇俊6454.11
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