首页 > 基金> 华宝宝裕债券A(006826)

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华宝宝裕债券A

(006826)

净值：

1.0760

日增长率：

0.04%

累计净值：1.1730

2025-04-18

净值走势

华宝宝裕债券A(006826)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0760	0.04%
2025-04-17	1.0756	-0.03%
2025-04-16	1.0759	0.16%
2025-04-15	1.0742	0.02%
2025-04-14	1.0740	0.04%
2025-04-11	1.0736	-0.01%
2025-04-10	1.0737	-0.13%
2025-04-09	1.0751	0.07%

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基金情况

基金全称	华宝宝裕纯债债券型证券投资基金
基金公司	华宝基金
基金经理	王慧
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0474亿份
成立以来分红	每份累计0.10元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.22%
最近一月	1.01%
最近三月	0.95%
最近六月	0.00%
最近一年	2.75%
最近两年	5.27%

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基金要闻

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华宝宝裕债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	88.48	11.33	5,052,913.25
2024-09-30	-	92.21	42.58	1,434,890.52
2024-06-30	-	102.90	0.03	2,392,732,415.35
2024-03-31	-	101.47	0.05	2,378,225,298.46
2023-12-31	-	95.36	0.03	2,363,605,142.81

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2019-03-07	-	王慧	2237	17.65

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基金公告

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