基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康港股通地产指数A(006816) |
净值：
0.7622
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：0.7622 | 2022-01-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00016 | 新鸿基地产 | 46,500.00 | 3,596,540.64 | 9.00 |
| 01109 | 华润置地 | 114,000.00 | 3,057,169.92 | 7.65 |
| 01113 | 长实集团 | 70,000.00 | 2,812,952.80 | 7.04 |
| 06098 | 碧桂园服务 | 65,000.00 | 2,481,824.80 | 6.21 |
| 00688 | 中国海外发展 | 140,000.00 | 2,113,005.44 | 5.28 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 59,000.00 | 1,910,240.64 | 4.78 |
| 00960 | 龙湖集团 | 58,500.00 | 1,755,346.32 | 4.39 |
| 02007 | 碧桂园 | 296,000.00 | 1,674,706.43 | 4.19 |
| 00012 | 恒基地产 | 47,000.00 | 1,275,783.04 | 3.19 |
| 00017 | 新世界发展 | 48,000.00 | 1,210,702.08 | 3.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 房地产业 | 22,950,646.65 | 91.48 | 98.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 241,634.84 | 0.96 | 1.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-12-31 | 90.74 | - | 9.87 | 39,982,710.82 |
| 2021-09-30 | 93.72 | - | 6.52 | 34,126,809.23 |
| 2021-06-30 | 92.58 | - | 7.08 | 25,104,532.21 |
| 2021-03-31 | 94.21 | - | 6.18 | 50,821,048.46 |
| 2020-12-31 | 92.44 | - | 9.28 | 25,088,237.26 |
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