基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
凯石淳行业精选混合C(006814) |
净值：
1.1351
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日增长率：
0.43%
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累计净值：1.1351 | 2021-03-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 4,800.00 | 932,640.00 | 8.33 |
| 300613 | 富瀚微 | 7,000.00 | 843,640.00 | 7.53 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,700.00 | 773,396.00 | 6.91 |
| 300037 | 新宙邦 | 6,000.00 | 608,400.00 | 5.43 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 7,100.00 | 578,650.00 | 5.17 |
| 002709 | 天赐材料 | 5,500.00 | 570,900.00 | 5.10 |
| 600584 | 长电科技 | 13,300.00 | 566,181.00 | 5.06 |
| 002371 | 北方华创 | 3,100.00 | 560,294.00 | 5.00 |
| 603496 | 恒为科技 | 32,600.00 | 516,710.00 | 4.61 |
| 603501 | 韦尔股份 | 2,100.00 | 485,310.00 | 4.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,910,938.00 | 61.71 | 76.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,698,980.00 | 15.17 | 18.78 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 438,828.00 | 3.92 | 4.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2020-12-31 | 80.79 | - | 20.20 | 11,199,848.71 |
| 2020-09-30 | 67.27 | 3.93 | 30.03 | 11,433,573.32 |
| 2020-06-30 | 84.25 | - | 21.03 | 15,525,871.86 |
| 2020-03-31 | 58.86 | 5.53 | 37.55 | 18,229,643.66 |
| 2019-12-31 | 91.50 | 6.15 | 4.33 | 76,933,836.00 |
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