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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：1.4996
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.4996 | -0.22% |
| 2025-07-17 | 1.5029 | 2.06% |
| 2025-07-16 | 1.4726 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 1.4789 | 1.31% |
| 2025-07-14 | 1.4598 | 0.84% |
| 2025-07-11 | 1.4477 | -0.10% |
| 2025-07-10 | 1.4491 | -0.44% |
| 2025-07-09 | 1.4555 | 0.43% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.3606亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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9.76%
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最近三月
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18.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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21.72%
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最近两年
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10.50%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,400.00 | 2,118,648.00 | 4.14 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 287,000.00 | 1,735,267.58 | 3.39 |
| 601009 | 南京银行 | 142,100.00 | 1,651,202.00 | 3.23 |
| 01801 | 信达生物 | 22,500.00 | 1,608,679.80 | 3.15 |
| 002946 | 新乳业 | 85,051.00 | 1,596,407.27 | 3.12 |
| 300973 | 立高食品 | 30,900.00 | 1,506,993.00 | 2.95 |
| 002602 | ST华通 | 122,500.00 | 1,357,300.00 | 2.65 |
| 300502 | 新易盛 | 10,100.00 | 1,282,902.00 | 2.51 |
| 01318 | 毛戈平 | 12,400.00 | 1,224,675.89 | 2.39 |
| 01963 | 重庆银行 | 134,500.00 | 999,656.79 | 1.95 |
| 601963 | 重庆银行 | 45,700.00 | 496,302.00 | 0.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,008,881.42 | 44.99 | 69.48 |
| 金融业 | 3,192,380.00 | 6.24 | 9.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,559,202.76 | 5.00 | 7.73 |
| 采矿业 | 1,170,000.00 | 2.29 | 3.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,135,515.00 | 2.22 | 3.43 |
| 房地产业 | 769,228.00 | 1.50 | 2.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 695,968.00 | 1.36 | 2.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 335,969.00 | 0.66 | 1.01 |
| 批发和零售业 | 250,390.00 | 0.49 | 0.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.00 | 1.88 | 10.66 | 51,137,741.77 |
| 2025-03-31 | 88.99 | 0.97 | 10.91 | 47,944,044.28 |
| 2024-12-31 | 81.91 | - | 19.15 | 48,409,744.00 |
| 2024-09-30 | 88.08 | - | 17.47 | 53,003,600.96 |
| 2024-06-30 | 82.21 | - | 18.34 | 53,392,965.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 700 | 13.41 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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