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博时汇悦回报混合(006813)
博时汇悦回报混合
(006813)
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累计净值：1.2602
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2602 | -0.16% |
| 2025-04-17 | 1.2622 | 0.03% |
| 2025-04-16 | 1.2618 | -1.11% |
| 2025-04-15 | 1.2759 | 0.24% |
| 2025-04-14 | 1.2729 | 1.22% |
| 2025-04-11 | 1.2575 | 0.96% |
| 2025-04-10 | 1.2455 | 1.79% |
| 2025-04-09 | 1.2236 | 0.94% |
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基金全称
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博时汇悦回报混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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刘宁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.48亿元
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份额规模
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0.3765亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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-8.77%
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最近三月
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-1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.61%
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最近两年
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-14.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 9,600.00 | 2,553,600.00 | 5.27 |
| 003006 | 百亚股份 | 90,700.00 | 2,175,893.00 | 4.49 |
| 002475 | 立讯精密 | 45,100.00 | 1,838,276.00 | 3.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 2,699.00 | 1,775,942.00 | 3.67 |
| 002946 | 新乳业 | 121,000.00 | 1,755,710.00 | 3.63 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,100.00 | 1,583,250.59 | 3.27 |
| 603529 | 爱玛科技 | 37,700.00 | 1,546,454.00 | 3.19 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 356,000.00 | 1,532,966.62 | 3.17 |
| 603676 | 卫信康 | 144,000.00 | 1,432,800.00 | 2.96 |
| 300476 | 胜宏科技 | 32,000.00 | 1,346,880.00 | 2.78 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,705,843.88 | 59.30 | 87.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,569,173.56 | 5.31 | 7.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 952,192.00 | 1.97 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 715,278.00 | 1.48 | 2.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.91 | - | 19.15 | 48,409,744.00 |
| 2024-09-30 | 88.08 | - | 17.47 | 53,003,600.96 |
| 2024-06-30 | 82.21 | - | 18.34 | 53,392,965.07 |
| 2024-03-31 | 84.19 | - | 15.63 | 54,235,824.92 |
| 2023-12-31 | 82.51 | - | 17.25 | 57,280,280.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 刘宁 | 607 | -4.70 |
| 2020-02-20 | 2023-08-22 | 郭晓林 | 1279 | 4.52 |
| 2020-02-20 | 2021-04-13 | 肖瑞瑾 | 418 | 41.08 |
| 2019-01-29 | 2023-04-14 | 吴渭 | 1536 | 43.56 |
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