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首页 > 基金> 大成惠福债券A(006812)
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大成惠福债券A

(006812)
净值：
1.1636
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1836 2025-09-11
  • 净值走势
大成惠福债券A(006812)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.16360.02%
2025-09-101.1634-0.09%
2025-09-091.1644-0.03%
2025-09-081.1647-0.08%
2025-09-051.1656-0.07%
2025-09-041.1664-0.01%
2025-09-031.16650.07%
2025-09-021.16570.03%
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基金情况

基金全称 大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.48亿元 份额规模 2.9792亿份
成立以来分红 每份累计0.02元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.24%
最近一月 -0.27%
最近三月 -0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 6.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-132.040.26347,740,537.84
2025-03-31-100.200.43344,434,741.53
2024-12-31-96.121.33380,507,510.81
2024-09-30-116.390.24338,565,546.91
2024-06-30-103.752.27336,327,560.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-郑欣6055.27
2020-11-122024-01-23冯佳116710.80
2020-05-082021-08-13张俊杰4621.95
2019-09-122020-09-18汪伟3721.26
2019-07-312020-09-18方孝成4151.70
2019-07-182020-09-18黄万青4281.71
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