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大成惠福债券A

(006812)

净值:
1.1640
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1840 2025-04-30
  • 净值走势
大成惠福债券A(006812)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.16400.07%
2025-04-291.16320.09%
2025-04-281.16210.05%
2025-04-251.16150.01%
2025-04-241.1614-0.01%
2025-04-231.1615-0.05%
2025-04-221.16210.04%
2025-04-211.1616-0.04%
基金全称 大成惠福纯债债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 郑欣
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.44亿元 份额规模 2.9792亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(2次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 0.68%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 3.94%
最近两年 7.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-100.200.43344,434,741.53
2024-12-31-96.121.33380,507,510.81
2024-09-30-116.390.24338,565,546.91
2024-06-30-103.752.27336,327,560.85
2024-03-31-110.930.58332,342,440.75
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-郑欣4715.30
2020-11-122024-01-23冯佳116710.80
2020-05-082021-08-13张俊杰4621.95
2019-09-122020-09-18汪伟3721.26
2019-07-312020-09-18方孝成4151.70
2019-07-182020-09-18黄万青4281.71
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