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大成景盈债券A

(006811)

净值:
1.0308
日增长率:
0.04%
累计净值:1.1828 2025-04-30
  • 净值走势
大成景盈债券A(006811)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.03080.04%
2025-04-291.03040.07%
2025-04-281.02970.02%
2025-04-251.02950.02%
2025-04-241.0293-0.02%
2025-04-231.0295-0.02%
2025-04-221.02970.01%
2025-04-211.0296-0.03%
基金全称 大成景盈债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 范昕
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.11亿元 份额规模 9.8683亿份
成立以来分红 每份累计0.15元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.57%
最近三月 0.05%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 5.94%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-117.440.031,011,472,833.47
2024-12-31-117.330.021,016,776,929.89
2024-09-30-114.130.17996,225,624.41
2024-06-30-120.530.07993,317,606.01
2024-03-31-129.760.121,006,256,556.36
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-25-范昕2201.78
2024-05-172024-09-27刘传毅1331.15
2022-06-022024-05-23方锐7214.49
2019-09-122022-06-07汪伟99910.58
2019-06-242020-09-18方孝成4523.03
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