基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康香港银行指数C(006810) |
净值：
1.3089
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：1.3089 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00939 | 建设银行 | 3,629,000.00 | 21,776,682.56 | 14.06 |
| 00005 | 汇丰控股 | 305,200.00 | 21,423,157.53 | 13.83 |
| 01398 | 工商银行 | 4,310,000.00 | 20,794,320.80 | 13.42 |
| 03988 | 中国银行 | 4,152,000.00 | 15,264,324.78 | 9.85 |
| 03328 | 交通银行 | 1,469,000.00 | 8,692,654.14 | 5.61 |
| 01288 | 农业银行 | 2,089,000.00 | 8,569,824.19 | 5.53 |
| 01288 | 农业银行 | 2,089,000.00 | 8,569,824.19 | 5.53 |
| 03968 | 招商银行 | 228,000.00 | 8,445,484.80 | 5.45 |
| 02388 | 中银香港 | 350,000.00 | 8,086,644.30 | 5.22 |
| 00011 | 恒生银行 | 90,500.00 | 8,007,722.54 | 5.17 |
| 00998 | 中信银行 | 1,599,000.00 | 7,951,562.85 | 5.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.01 | 1.25 | 9.76 | 154,936,926.43 |
| 2024-09-30 | 90.57 | - | 12.89 | 135,018,863.77 |
| 2024-06-30 | 94.05 | - | 6.37 | 91,588,921.69 |
| 2024-03-31 | 93.54 | - | 6.54 | 60,235,028.22 |
| 2023-12-31 | 94.16 | - | 5.94 | 62,968,713.66 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 袁帅 | 318 | 24.01 |
| 2019-04-16 | 2021-04-12 | 黄成扬 | 727 | -7.72 |
| 2019-04-16 | 2024-06-07 | 刘伟 | 1879 | 5.55 |
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