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西部利得添盈短债债券E

(006808)

净值:
1.1055
日增长率:
0.03%
累计净值:1.1055 2025-04-30
  • 净值走势
西部利得添盈短债债券E(006808)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.10550.03%
2025-04-291.10520.04%
2025-04-281.10480.02%
2025-04-251.1046-0.01%
2025-04-241.10470.01%
2025-04-231.1046-0.01%
2025-04-221.10470.00%
2025-04-211.10470.01%
基金全称 西部利得添盈短债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 徐翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4041亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.30%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.44%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.830.15494,057,733.85
2024-12-31-105.270.20864,500,204.78
2024-09-30-110.620.081,843,148,568.98
2024-06-30-113.090.051,614,395,417.48
2024-03-31-106.780.601,857,091,975.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-22-徐翔3151.28
2019-06-04-刘心峰216010.55
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