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西部利得添盈短债债券A

(006806)

净值:
1.1133
日增长率:
0.01%
累计净值:1.1233 2025-05-20
  • 净值走势
西部利得添盈短债债券A(006806)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-201.11330.01%
2025-05-191.11320.01%
2025-05-161.1131-0.01%
2025-05-151.11320.01%
2025-05-141.11310.00%
2025-05-131.11310.02%
2025-05-121.1129-0.01%
2025-05-091.11300.04%
基金全称 西部利得添盈短债债券型证券投资基金
基金公司 西部利得基金
基金经理 刘心峰 徐翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.85亿元 份额规模 2.5674亿份
成立以来分红 每份累计0.01元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.21%
最近三月 0.51%
最近六月 0.00%
最近一年 1.89%
最近两年 4.89%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-106.830.15494,057,733.85
2024-12-31-105.270.20864,500,204.78
2024-09-30-110.620.081,843,148,568.98
2024-06-30-113.090.051,614,395,417.48
2024-03-31-106.780.601,857,091,975.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-06-22-徐翔3341.63
2019-06-04-刘心峰217912.43
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