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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.1255
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1255 | -0.27% |
| 2025-04-17 | 1.1286 | 0.93% |
| 2025-04-16 | 1.1182 | -1.53% |
| 2025-04-15 | 1.1356 | -0.38% |
| 2025-04-14 | 1.1399 | 0.79% |
| 2025-04-11 | 1.1310 | 2.60% |
| 2025-04-10 | 1.1023 | 1.88% |
| 2025-04-09 | 1.0820 | 1.87% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.90亿元
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份额规模
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0.9084亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.49%
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最近一月
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-13.77%
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最近三月
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14.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.01%
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最近两年
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-13.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 140,290.00 | 8,052,646.00 | 8.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 192,600.00 | 6,153,257.99 | 6.84 |
| 03690 | 美团-W | 41,400.00 | 5,815,883.10 | 6.46 |
| 688326 | 经纬恒润 | 57,174.00 | 4,808,333.40 | 5.34 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,000.00 | 4,633,904.16 | 5.15 |
| 00981 | 中芯国际 | 135,000.00 | 3,975,489.72 | 4.42 |
| 01801 | 信达生物 | 99,000.00 | 3,355,413.34 | 3.73 |
| 00175 | 吉利汽车 | 210,000.00 | 2,882,021.69 | 3.20 |
| 09633 | 农夫山泉 | 78,000.00 | 2,452,246.52 | 2.73 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 62,000.00 | 2,414,278.88 | 2.68 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,479,396.34 | 29.43 | 63.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,768,153.31 | 15.30 | 33.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,474,740.00 | 1.64 | 3.53 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 2024-09-30 | 83.58 | 5.11 | 5.22 | 133,553,342.80 |
| 2024-06-30 | 90.00 | 5.87 | 1.57 | 115,791,626.89 |
| 2024-03-31 | 91.54 | 5.45 | 3.17 | 124,935,402.06 |
| 2023-12-31 | 91.43 | 6.47 | 3.88 | 264,639,888.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1020 | -15.48 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
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