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嘉实互通精选股票(006803)
嘉实互通精选股票
(006803)
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累计净值：1.2357
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.2357 | 1.13% |
| 2025-07-17 | 1.2219 | 1.05% |
| 2025-07-16 | 1.2092 | 0.02% |
| 2025-07-15 | 1.2089 | 0.19% |
| 2025-07-14 | 1.2066 | 0.37% |
| 2025-07-11 | 1.2022 | 0.60% |
| 2025-07-10 | 1.1950 | -0.35% |
| 2025-07-09 | 1.1992 | -0.57% |
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基金全称
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嘉实互通精选股票型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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杨欢
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.91亿元
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份额规模
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1.5758亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.80%
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最近一月
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6.40%
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最近三月
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9.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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51.31%
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最近两年
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3.89%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300454 | 深信服 | 150,900.00 | 14,211,762.00 | 7.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 22,000.00 | 10,091,638.70 | 5.28 |
| 603501 | 豪威集团 | 74,400.00 | 9,497,160.00 | 4.97 |
| 301358 | 湖南裕能 | 301,672.00 | 9,409,149.68 | 4.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 71,500.00 | 9,046,895.00 | 4.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 194,500.00 | 7,928,630.09 | 4.15 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 70,000.00 | 7,009,247.70 | 3.67 |
| 300679 | 电连技术 | 148,800.00 | 6,752,544.00 | 3.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 6,734,274.00 | 3.52 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,500.00 | 6,472,245.00 | 3.38 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 19,000.00 | 2,122,563.63 | 1.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,219,777.32 | 51.89 | 81.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,163,534.00 | 9.50 | 14.96 |
| 采矿业 | 4,027,420.00 | 2.11 | 3.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.26 | 3.74 | 6.37 | 191,206,431.72 |
| 2025-03-31 | 91.73 | 3.46 | 5.27 | 121,981,173.23 |
| 2024-12-31 | 83.49 | 3.74 | 6.17 | 89,976,130.53 |
| 2024-09-30 | 83.58 | 5.11 | 5.22 | 133,553,342.80 |
| 2024-06-30 | 90.00 | 5.87 | 1.57 | 115,791,626.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-07-06 | - | 杨欢 | 1112 | -7.21 |
| 2021-06-11 | 2023-11-24 | 郑伟彬 | 896 | -27.97 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 陈叶雁南 | 842 | 47.18 |
| 2019-02-20 | 2021-06-11 | 冯正彦 | 842 | 47.18 |
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