基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实中短债债券A(006797) |
净值：
1.1422
|
日增长率：
0.04%
|
累计净值：1.2187 | 2025-05-30 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 120.23 | 1.13 | 7,306,175,631.44 |
| 2024-12-31 | - | 114.76 | 3.91 | 9,435,523,840.83 |
| 2024-09-30 | - | 129.33 | 4.12 | 14,696,394,292.77 |
| 2024-06-30 | - | 127.27 | 0.04 | 20,348,650,777.44 |
| 2024-03-31 | - | 111.15 | 1.15 | 23,445,255,094.28 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-23 | - | 王亚洲 | 193 | 1.76 |
| 2019-01-25 | 2025-01-04 | 李金灿 | 2171 | 22.12 |
| 2019-01-24 | 2019-10-29 | 万晓西 | 278 | 2.54 |
| 2019-01-24 | 2022-03-29 | 李曈 | 1160 | 11.40 |
微信公众号
证券之星APP
