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富国消费升级混合A

(006796)

净值:
1.7921
日增长率:
-0.11%
累计净值:1.7921 2025-04-30
  • 净值走势
富国消费升级混合A(006796)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.7921-0.11%
2025-04-291.79411.92%
2025-04-281.76030.36%
2025-04-251.7539-0.56%
2025-04-241.76371.08%
2025-04-231.7448-0.31%
2025-04-221.75031.70%
2025-04-211.72100.90%
基金全称 富国消费升级混合型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 刘莉莉 武明戈
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.03亿元 份额规模 0.5921亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 2.71%
最近一月 2.71%
最近三月 11.48%
最近六月 0.00%
最近一年 9.99%
最近两年 -6.62%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09992泡泡玛特102,368.0014,783,986.568.43
00700腾讯控股23,600.0010,824,140.006.17
600519贵州茅台6,700.0010,458,700.005.97
000651格力电器166,200.007,555,452.004.31
01530三生制药603,500.006,662,640.003.80
06181老铺黄金9,602.006,459,649.483.68
09988阿里巴巴-W46,256.005,463,758.723.12
002311海大集团96,400.004,815,180.002.75
02145上美股份105,800.004,637,214.002.65
605499东鹏饮料14,500.003,610,065.002.06
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业66,977,701.2638.2090.55
批发和零售业1,882,928.001.072.55
教育1,851,720.001.062.50
文化、体育和娱乐业1,147,344.000.651.55
信息传输、软件和信息技术服务业1,067,044.000.611.44
租赁和商务服务业930,740.000.531.26
水利、环境和公共设施管理业106,953.000.060.14
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3181.720.349.38175,313,043.83
2024-12-3191.96-9.35114,021,790.80
2024-09-3091.710.098.08115,838,703.17
2024-06-3090.150.1010.23104,434,202.01
2024-03-3194.27-8.53110,126,407.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-21-武明戈10311.26
2024-04-03-刘莉莉39615.96
2020-08-172024-05-17张慕禹1369-14.70
2019-02-202022-12-09汪孟海138884.97
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