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富国消费升级混合A(006796)
富国消费升级混合A
(006796)
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累计净值：1.8215
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.8215 | 0.66% |
| 2025-05-16 | 1.8095 | -0.18% |
| 2025-05-15 | 1.8128 | -0.44% |
| 2025-05-14 | 1.8208 | 1.66% |
| 2025-05-13 | 1.7911 | 0.38% |
| 2025-05-12 | 1.7844 | -0.27% |
| 2025-05-09 | 1.7892 | 1.11% |
| 2025-05-08 | 1.7695 | -0.27% |
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基金全称
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富国消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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刘莉莉 武明戈
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.03亿元
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份额规模
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0.5921亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.13%
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最近一月
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5.51%
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最近三月
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7.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.91%
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最近两年
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-2.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09992 | 泡泡玛特 | 102,368.00 | 14,783,986.56 | 8.43 |
| 00700 | 腾讯控股 | 23,600.00 | 10,824,140.00 | 6.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 6,700.00 | 10,458,700.00 | 5.97 |
| 000651 | 格力电器 | 166,200.00 | 7,555,452.00 | 4.31 |
| 01530 | 三生制药 | 603,500.00 | 6,662,640.00 | 3.80 |
| 06181 | 老铺黄金 | 9,602.00 | 6,459,649.48 | 3.68 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 46,256.00 | 5,463,758.72 | 3.12 |
| 002311 | 海大集团 | 96,400.00 | 4,815,180.00 | 2.75 |
| 02145 | 上美股份 | 105,800.00 | 4,637,214.00 | 2.65 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 14,500.00 | 3,610,065.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 66,977,701.26 | 38.20 | 90.55 |
| 批发和零售业 | 1,882,928.00 | 1.07 | 2.55 |
| 教育 | 1,851,720.00 | 1.06 | 2.50 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,147,344.00 | 0.65 | 1.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,067,044.00 | 0.61 | 1.44 |
| 租赁和商务服务业 | 930,740.00 | 0.53 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 106,953.00 | 0.06 | 0.14 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 81.72 | 0.34 | 9.38 | 175,313,043.83 |
| 2024-12-31 | 91.96 | - | 9.35 | 114,021,790.80 |
| 2024-09-30 | 91.71 | 0.09 | 8.08 | 115,838,703.17 |
| 2024-06-30 | 90.15 | 0.10 | 10.23 | 104,434,202.01 |
| 2024-03-31 | 94.27 | - | 8.53 | 110,126,407.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-21 | - | 武明戈 | 120 | 13.09 |
| 2024-04-03 | - | 刘莉莉 | 413 | 17.86 |
| 2020-08-17 | 2024-05-17 | 张慕禹 | 1369 | -14.70 |
| 2019-02-20 | 2022-12-09 | 汪孟海 | 1388 | 84.97 |
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