首页 > 基金> 鹏华港美互联股票美元现汇(006792)

鹏华港美互联股票美元现汇

(006792)

净值:
0.1729
日增长率:
0.21%
累计净值:0.1735 2025-04-29
  • 净值走势
鹏华港美互联股票美元现汇(006792)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-290.17290.21%
2025-04-280.17250.26%
2025-04-250.17200.48%
2025-04-240.17110.09%
2025-04-230.17092.21%
2025-04-220.1673-0.25%
2025-04-170.16770.47%
2025-04-160.1668-2.69%
基金全称 鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金(LOF)
基金公司 鹏华基金
基金经理 李悦 周欣
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.97亿元 份额规模 1.5401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.05%
最近一月 -2.69%
最近三月 -3.23%
最近六月 0.00%
最近一年 13.43%
最近两年 36.68%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股41,900.0019,217,288.779.75
09988阿里巴巴-W150,200.0017,741,960.459.00
NVDA英伟达18,500.0014,392,506.357.30
TSM台积电10,616.0012,649,826.026.42
03690美团-W86,800.0012,479,836.136.33
METAMeta Platforms Inc-A2,620.0010,839,535.665.50
AMZN亚马逊6,840.009,341,554.434.74
MSFT微软3,400.009,161,723.294.65
GOOGL谷歌-A5,755.006,388,262.063.24
09992泡泡玛特43,200.006,239,069.063.16
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品57,625,752.7029.2336.03
信息技术53,361,484.3927.0733.37
通信服务48,930,745.6924.8230.60
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3174.68-17.41197,129,097.17
2024-12-3178.70-9.00154,571,743.36
2024-09-3074.11-8.24170,541,267.69
2024-06-3062.39-20.83179,158,553.02
2024-03-3175.73-5.77128,465,067.91
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-05-13-周欣72137.03
2022-07-09-李悦102929.43
2019-04-202021-06-22顾柔刚79457.71
2019-04-152022-09-10尤柏年124412.52
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年