首页 > 基金> 建信睿兴纯债债券(006791)

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建信睿兴纯债债券

(006791)

净值：

1.0254

日增长率：

0.02%

累计净值：1.2094

2025-04-30

净值走势

建信睿兴纯债债券(006791)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	1.0254	0.02%
2025-04-29	1.0252	0.04%
2025-04-28	1.0248	0.03%
2025-04-25	1.0245	-0.01%
2025-04-24	1.0246	0.00%
2025-04-23	1.0246	-0.04%
2025-04-22	1.0250	0.01%
2025-04-21	1.0249	-0.02%

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基金情况

基金全称	建信睿兴纯债债券型证券投资基金
基金公司	建信基金
基金经理	刘思李星佑
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	28.99亿元	份额规模	28.3590亿份
成立以来分红	每份累计0.18元（7次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.08%
最近一月	0.31%
最近三月	0.24%
最近六月	0.00%
最近一年	2.95%
最近两年	6.62%

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基金要闻

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建信睿兴纯债债券持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	102.39	0.08	2,898,774,978.34
2024-12-31	-	121.87	0.05	3,013,046,666.14
2024-09-30	-	116.19	0.04	2,963,198,723.83
2024-06-30	-	134.20	0.03	2,948,630,925.87
2024-03-31	-	128.66	0.04	2,922,237,870.44

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-02-21	-	李星佑	437	3.65
2019-04-26	-	刘思	2199	22.33
2019-04-26	2021-01-25	黎颖芳	640	6.47

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