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首页 > 基金> 建信睿兴纯债债券(006791)
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建信睿兴纯债债券

(006791)
净值：
1.0272
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2112 2025-05-16
  • 净值走势
建信睿兴纯债债券(006791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-05-161.0272-0.02%
2025-05-151.02740.01%
2025-05-141.02730.01%
2025-05-131.02720.04%
2025-05-121.0268-0.02%
2025-05-091.02700.05%
2025-05-081.02650.06%
2025-05-071.02590.02%
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基金情况

基金全称 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 李星佑
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 28.99亿元 份额规模 28.3590亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.20%
最近三月 0.38%
最近六月 0.00%
最近一年 2.97%
最近两年 6.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-102.390.082,898,774,978.34
2024-12-31-121.870.053,013,046,666.14
2024-09-30-116.190.042,963,198,723.83
2024-06-30-134.200.032,948,630,925.87
2024-03-31-128.660.042,922,237,870.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-21-李星佑4543.83
2019-04-26-刘思221622.54
2019-04-262021-01-25黎颖芳6406.47
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