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首页 > 基金> 建信睿兴纯债债券(006791)
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建信睿兴纯债债券

(006791)
净值：
1.0252
日增长率：
-0.03%
累计净值：1.2092 2025-09-11
  • 净值走势
建信睿兴纯债债券(006791)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.0252-0.03%
2025-09-101.0255-0.10%
2025-09-091.0265-0.05%
2025-09-081.0270-0.07%
2025-09-051.0277-0.05%
2025-09-041.02820.05%
2025-09-031.02770.07%
2025-09-021.02700.00%
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基金情况

基金全称 建信睿兴纯债债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 29.19亿元 份额规模 28.3590亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.29%
最近三月 -0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 5.20%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-131.650.052,918,537,827.62
2025-03-31-102.390.082,898,774,978.34
2024-12-31-121.870.053,013,046,666.14
2024-09-30-116.190.042,963,198,723.83
2024-06-30-134.200.032,948,630,925.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-04-26-刘思233222.31
2024-02-212025-07-22李星佑5174.14
2019-04-262021-01-25黎颖芳6406.47
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