基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方量化多策略混合A(006785) |
净值：
0.9509
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日增长率：
2.07%
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累计净值：0.9509 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300346 | 南大光电 | 8,040.00 | 254,385.60 | 0.87 |
| 000629 | 钒钛股份 | 68,700.00 | 175,872.00 | 0.60 |
| 000021 | 深科技 | 9,000.00 | 168,660.00 | 0.58 |
| 300012 | 华测检测 | 12,700.00 | 148,463.00 | 0.51 |
| 603005 | 晶方科技 | 5,100.00 | 144,789.00 | 0.50 |
| 603605 | 珀莱雅 | 1,700.00 | 140,743.00 | 0.48 |
| 601012 | 隆基绿能 | 8,800.00 | 132,176.00 | 0.45 |
| 300406 | 九强生物 | 9,100.00 | 128,765.00 | 0.44 |
| 688352 | 颀中科技 | 11,314.00 | 127,056.22 | 0.43 |
| 000766 | 通化金马 | 5,000.00 | 126,850.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,589,270.09 | 63.62 | 69.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,968,240.41 | 10.16 | 11.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 909,190.00 | 3.11 | 3.39 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,779.00 | 2.07 | 2.26 |
| 批发和零售业 | 603,259.50 | 2.06 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 566,177.00 | 1.94 | 2.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 507,978.00 | 1.74 | 1.89 |
| 房地产业 | 433,307.00 | 1.48 | 1.62 |
| 建筑业 | 404,181.00 | 1.38 | 1.51 |
| 金融业 | 395,344.00 | 1.35 | 1.47 |
| 租赁和商务服务业 | 302,159.00 | 1.03 | 1.13 |
| 采矿业 | 251,794.00 | 0.86 | 0.94 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,554.00 | 0.32 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 68,911.00 | 0.24 | 0.26 |
| 卫生和社会工作 | 62,607.00 | 0.21 | 0.23 |
| 综合 | 34,890.00 | 0.12 | 0.13 |
| 住宿和餐饮业 | 20,196.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.77 | 5.50 | 2.85 | 29,219,411.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 5.59 | 3.80 | 23,461,780.88 |
| 2024-12-31 | 90.42 | 5.99 | 6.73 | 21,858,425.10 |
| 2024-09-30 | 93.80 | 5.57 | 5.63 | 21,592,508.24 |
| 2024-06-30 | 86.76 | 6.00 | 7.87 | 18,669,118.30 |
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